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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
AP Constructions | 16 430.00 | 13 755.00 | 2 674.00 | 16 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 469.00 | 17 816.00 | 5 652.00 | 23 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 715.00 | 23 410.00 | 7 304.00 | 30 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 360.00 | | 13 360.00 | 13 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 182.00 | 58 190.00 | 28 992.00 | 87 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 361.00 | | 17 361.00 | 17 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 919.00 | | 420 919.00 | 420 919.00 |
BZ Autres créances | 136 032.00 | | 136 032.00 | 136 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 359 955.00 | | 359 955.00 | 359 955.00 |
CF Disponibilités | 533 786.00 | | 533 786.00 | 533 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 409.00 | | 12 409.00 | 12 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 480 464.00 | | 1 480 464.00 | 1 480 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 647.00 | 58 190.00 | 1 509 456.00 | 1 567 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 765 090.00 | | | 765 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 145.00 | | | 428 145.00 |
DL TOTAL (I) | 1 248 236.00 | | | 1 248 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 222.00 | | | 74 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 601.00 | | | 186 601.00 |
EA Autres dettes | 396.00 | | | 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 220.00 | | | 261 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 456.00 | | | 1 509 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 220.00 | | | 261 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 859.00 | | 1 128.00 | 86 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 804.00 | 87 182.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 804.00 | 70 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 686.00 | | 732.00 | 70 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 964.00 | | 396.00 | 12 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 816.00 | 9 584.00 | 211.00 | 48 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 040.00 | 1 166.00 | | 2 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 776.00 | 8 417.00 | 211.00 | 46 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 222.00 | 74 222.00 | | 74 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 851.00 | 53 851.00 | | 53 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 317.00 | 39 317.00 | | 39 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 782.00 | 42 782.00 | | 42 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 360.00 | | 13 360.00 | 13 360.00 |
UX Autres créances clients | 420 919.00 | 420 919.00 | | 420 919.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 46 711.00 | 46 711.00 | | 46 711.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VP Divers | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 423.00 | 47 423.00 | | 47 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 409.00 | 12 409.00 | | 12 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 721.00 | 569 361.00 | 13 360.00 | 582 721.00 |
VW T.V.A. | 45 214.00 | 45 214.00 | | 45 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 220.00 | 261 220.00 | | 261 220.00 |