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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
AP Constructions | 20 255.00 | 15 979.00 | 4 276.00 | 20 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 665.00 | 14 394.00 | 11 271.00 | 25 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 425.00 | 29 819.00 | 15 606.00 | 45 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 964.00 | | 12 964.00 | 12 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 345.00 | 67 227.00 | 44 118.00 | 111 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 105.00 | | 21 105.00 | 21 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 701.00 | 14 198.00 | 586 503.00 | 600 701.00 |
BZ Autres créances | 59 652.00 | | 59 652.00 | 59 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 538 645.00 | | 538 645.00 | 538 645.00 |
CF Disponibilités | 295 947.00 | | 295 947.00 | 295 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 142.00 | | 14 142.00 | 14 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 530 194.00 | 14 198.00 | 1 515 996.00 | 1 530 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 540.00 | 81 425.00 | 1 560 114.00 | 1 641 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 698 410.00 | | | 698 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 426.00 | | | 333 426.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 836.00 | | | 1 086 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 971.00 | | | 69 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 832.00 | | | 139 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 632.00 | | | 257 632.00 |
EA Autres dettes | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 277.00 | | | 473 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 114.00 | | | 1 560 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 277.00 | | | 473 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 632.00 | | | 103 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 033.00 | | | 86 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 564.00 | | | 10 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 375.00 | 12 388.00 | 536.00 | 55 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 340.00 | 12 388.00 | 536.00 | 48 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 833.00 | 139 833.00 | | 139 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 813.00 | 75 813.00 | | 75 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 964.00 | | | 12 964.00 |
UX Autres créances clients | 600 702.00 | | | 600 702.00 |
VP Divers | 59 652.00 | | | 59 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257 632.00 | 257 632.00 | | 257 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 142.00 | | | 14 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 460.00 | 674 496.00 | 12 964.00 | 687 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 278.00 | 473 278.00 | | 473 278.00 |