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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 194.00 | 4 694.00 | 1 500.00 | 6 194.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 235.00 | 2 189.00 | 12 046.00 | 14 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 427.00 | 71 042.00 | 31 385.00 | 102 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 079.00 | 8 499.00 | 11 581.00 | 20 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 996.00 | 86 424.00 | 61 572.00 | 147 996.00 |
BT Marchandises | 261 258.00 | 4 496.00 | 256 762.00 | 261 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 726.00 | | 297 726.00 | 297 726.00 |
BZ Autres créances | 50 981.00 | | 50 981.00 | 50 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 238.00 | | 17 238.00 | 17 238.00 |
CF Disponibilités | 299 269.00 | | 299 269.00 | 299 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 472.00 | 4 496.00 | 921 976.00 | 926 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 467.00 | 90 920.00 | 983 547.00 | 1 074 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 259 295.00 | | | 259 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 345.00 | | | 138 345.00 |
DL TOTAL (I) | 438 280.00 | | | 438 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 308.00 | | | 59 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 802.00 | | | 391 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 158.00 | | | 94 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 268.00 | | | 545 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 547.00 | | | 983 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 268.00 | | | 545 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 535 056.00 | | 2 535 056.00 | 2 535 056.00 |
FG Production vendue services | 17 808.00 | | 17 808.00 | 17 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 552 863.00 | | 2 552 863.00 | 2 552 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 569 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 609 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 496.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 374 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 922.00 | | | 922.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 724.00 | | | 9 724.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 54.00 | | | 54.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157.00 | | | 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 853.00 | | | 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 308.00 | | | 59 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 571 947.00 | | | 2 571 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 433 602.00 | | | 2 433 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 345.00 | | | 138 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 524.00 | | 44 058.00 | 112 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 735.00 | 852.00 | 147 996.00 | 7 735.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 735.00 | 852.00 | 122 506.00 | 7 735.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 805.00 | | 11 624.00 | 8 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 659.00 | | 32 434.00 | 98 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 698.00 | 14 577.00 | 852.00 | 72 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 473.00 | 2 409.00 | | 4 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 224.00 | 12 167.00 | 852.00 | 68 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 877.00 | 4 496.00 | 14 877.00 | 14 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 877.00 | 4 496.00 | 14 877.00 | 14 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 877.00 | 4 496.00 | 14 877.00 | 14 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 496.00 | 14 877.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 802.00 | 391 802.00 | | 391 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 442.00 | 23 442.00 | | 23 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 245.00 | 33 245.00 | | 33 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
UX Autres créances clients | 297 726.00 | | | 297 726.00 |
VB T. V. A. | 15 710.00 | | | 15 710.00 |
VC Groupe et associés | 31 982.00 | | | 31 982.00 |
VI Groupe et associés | 59 308.00 | 59 308.00 | | 59 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 767.00 | 348 707.00 | 5 060.00 | 353 767.00 |
VW T.V.A. | 32 947.00 | 32 947.00 | | 32 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 268.00 | 545 268.00 | | 545 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 529.00 | | | 14 529.00 |
ST Autres comptes | 241 448.00 | | | 241 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 088.00 | | | 87 088.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 87 439.00 | | | 87 439.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 094.00 | | | 9 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 770 076.00 | | | 770 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 407 555.00 | | | 407 555.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 433 205.00 | | | 433 205.00 |