| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 618.00 | 15 358.00 | 14 261.00 | 29 618.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 185.00 | 6 167.00 | 17 018.00 | 23 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 381.00 | 160 409.00 | 58 972.00 | 219 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 178.00 | 41 428.00 | 32 750.00 | 74 178.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 146 320.00 | | 146 320.00 | 146 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 682.00 | 223 362.00 | 269 320.00 | 492 682.00 |
BT Marchandises | 869 578.00 | 2 452.00 | 867 126.00 | 869 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745 587.00 | 10 531.00 | 735 056.00 | 745 587.00 |
BZ Autres créances | 36 165.00 | | 36 165.00 | 36 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 088.00 | | 18 088.00 | 18 088.00 |
CF Disponibilités | 873 668.00 | | 873 668.00 | 873 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 580.00 | | 39 580.00 | 39 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 582 667.00 | 12 983.00 | 2 569 683.00 | 2 582 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 075 349.00 | 236 346.00 | 2 839 003.00 | 3 075 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 146 320.00 | | | 146 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 421 542.00 | 229 936.00 | | 421 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 249.00 | 441 606.00 | | 487 249.00 |
DL TOTAL (I) | 949 430.00 | 712 181.00 | | 949 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 342.00 | 90 938.00 | | 115 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 437.00 | 328 610.00 | | 212 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 311 089.00 | 853 639.00 | | 1 311 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 786.00 | 208 466.00 | | 237 786.00 |
EA Autres dettes | 12 918.00 | 5 977.00 | | 12 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 889 573.00 | 1 487 629.00 | | 1 889 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 839 003.00 | 2 199 810.00 | | 2 839 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 889 573.00 | 1 487 629.00 | | 1 889 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 041 088.00 | | 7 041 088.00 | 7 041 088.00 |
FG Production vendue services | 51 791.00 | | 51 791.00 | 51 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 092 879.00 | | 7 092 879.00 | 7 092 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 125 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 731 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -384 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 114 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 983.00 | |
GE Autres charges | | | 1 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 419 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 706 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 712 890.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 450.00 | 11 314.00 | | 24 450.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 102.00 | 488.00 | | 1 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 872.00 | 6 200.00 | | 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 872.00 | 6 200.00 | | 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -872.00 | -6 200.00 | | -872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 769.00 | 222 300.00 | | 224 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 136 991.00 | 5 778 278.00 | | 7 136 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 649 742.00 | 5 336 673.00 | | 6 649 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 249.00 | 441 606.00 | | 487 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 500.00 | | 204 065.00 | 346 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 882.00 | 492 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 235.00 | 52 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 647.00 | 293 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 853.00 | | 22 185.00 | 44 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 146.00 | | 88 060.00 | 249 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 500.00 | | 93 820.00 | 52 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 134.00 | 45 809.00 | 14 580.00 | 192 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 431.00 | 13 457.00 | 13 363.00 | 21 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 703.00 | 32 351.00 | 1 217.00 | 170 703.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 731.00 | 2 452.00 | 7 731.00 | 7 731.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 531.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 731.00 | 12 983.00 | 7 731.00 | 7 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 731.00 | 12 983.00 | 7 731.00 | 7 731.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 311 089.00 | 1 311 089.00 | | 1 311 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 261.00 | 78 261.00 | | 78 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 829.00 | 61 829.00 | | 61 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 918.00 | 12 918.00 | | 12 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 320.00 | 146 320.00 | | 146 320.00 |
UX Autres créances clients | 732 949.00 | 732 949.00 | | 732 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 638.00 | 12 638.00 | | 12 638.00 |
VB T. V. A. | 18 566.00 | 18 566.00 | | 18 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 342.00 | 115 342.00 | | 115 342.00 |
VI Groupe et associés | 212 437.00 | 212 437.00 | | 212 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 596.00 | | | 54 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 051.00 | 16 051.00 | | 16 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 757.00 | 14 757.00 | | 14 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 580.00 | 39 580.00 | | 39 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 652.00 | 967 652.00 | | 967 652.00 |
VW T.V.A. | 82 939.00 | 82 939.00 | | 82 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 889 573.00 | 1 889 573.00 | | 1 889 573.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 634.00 | 8 871.00 | | 10 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 630.00 | 27 385.00 | | 18 630.00 |
ST Autres comptes | 616 610.00 | 506 137.00 | | 616 610.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 311 196.00 | 156 484.00 | | 311 196.00 |
YT Sous‐traitance | 1 494.00 | 110 652.00 | | 1 494.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 166 950.00 | | | 166 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 003.00 | 15 399.00 | | 29 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 637.00 | 24 270.00 | | 39 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 427 804.00 | 1 152 186.00 | | 1 427 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 166 890.00 | 886 156.00 | | 1 166 890.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 114 880.00 | 800 657.00 | | 1 114 880.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |