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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 418.00 | 5 349.00 | 1 069.00 | 6 418.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 235.00 | 5 064.00 | 10 171.00 | 15 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 727.00 | 89 845.00 | 40 883.00 | 130 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 562.00 | 12 898.00 | 13 664.00 | 26 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 443.00 | 113 157.00 | 118 286.00 | 231 443.00 |
BT Marchandises | 349 705.00 | 5 280.00 | 344 425.00 | 349 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 080.00 | | 363 080.00 | 363 080.00 |
BZ Autres créances | 11 881.00 | | 11 881.00 | 11 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 561.00 | | 17 561.00 | 17 561.00 |
CF Disponibilités | 378 752.00 | | 378 752.00 | 378 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 980.00 | 5 280.00 | 1 115 700.00 | 1 120 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 423.00 | 118 437.00 | 1 233 986.00 | 1 352 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 297 640.00 | | | 297 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 333.00 | | | 177 333.00 |
DL TOTAL (I) | 515 612.00 | | | 515 612.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 644.00 | | | 90 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 811.00 | | | 496 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 654.00 | | | 123 654.00 |
EA Autres dettes | 265.00 | | | 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 373.00 | | | 711 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 986.00 | | | 1 233 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 441.00 | | | 712 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 297 152.00 | 28 077.00 | 3 325 229.00 | 3 297 152.00 |
FG Production vendue services | 24 035.00 | | 24 035.00 | 24 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 321 187.00 | 28 077.00 | 3 349 264.00 | 3 321 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 354 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 184 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 280.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 101 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 800.00 | | | 800.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 278.00 | | | 278.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39.00 | | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39.00 | | | 39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 670.00 | | | 79 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 358 209.00 | | | 3 358 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 180 877.00 | | | 3 180 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 333.00 | | | 177 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 996.00 | | 88 507.00 | 147 996.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 060.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 060.00 | 52 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 060.00 | 231 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 429.00 | | 1 224.00 | 20 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 506.00 | | 34 783.00 | 122 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 060.00 | | 52 500.00 | 5 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 424.00 | 26 733.00 | | 86 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 883.00 | 3 531.00 | | 6 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 541.00 | 23 202.00 | | 79 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6.00 | | | 6.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 496.00 | 5 280.00 | 4 496.00 | 4 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 496.00 | 5 280.00 | 4 496.00 | 4 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 496.00 | 12 280.00 | 4 496.00 | 4 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 280.00 | 4 496.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 811.00 | 436 311.00 | | 496 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 586.00 | 18 586.00 | | 18 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 659.00 | 56 659.00 | | 56 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
UX Autres créances clients | 363 080.00 | 563 080.00 | | 363 080.00 |
VB T. V. A. | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 90 644.00 | 90 644.00 | | 90 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 462.00 | 374 962.00 | 52 500.00 | 427 462.00 |
VW T.V.A. | 40 853.00 | 40 853.00 | | 40 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 373.00 | 711 373.00 | | 711 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 608.00 | | | 8 608.00 |
ST Autres comptes | 301 040.00 | | | 301 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 416.00 | | | 100 416.00 |
YT Sous‐traitance | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 458.00 | | | 13 458.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 680 956.00 | | | 680 956.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 206 173.00 | | | 206 173.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 516 198.00 | | | 516 198.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |