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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 618.00 | 10 573.00 | 19 046.00 | 29 618.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 235.00 | 10 858.00 | 4 377.00 | 15 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 370.00 | 140 330.00 | 47 040.00 | 187 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 291.00 | 30 373.00 | 23 918.00 | 54 291.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 485.00 | | 7 485.00 | 7 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 500.00 | 192 134.00 | 154 365.00 | 346 500.00 |
BT Marchandises | 485 085.00 | 7 731.00 | 477 354.00 | 485 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 640.00 | | 663 640.00 | 663 640.00 |
BZ Autres créances | 24 319.00 | | 24 319.00 | 24 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 088.00 | | 18 088.00 | 18 088.00 |
CF Disponibilités | 862 044.00 | | 862 044.00 | 862 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 053 176.00 | 7 731.00 | 2 045 445.00 | 2 053 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 399 675.00 | 199 865.00 | 2 199 810.00 | 2 399 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 229 936.00 | 354 973.00 | | 229 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 606.00 | 324 963.00 | | 441 606.00 |
DL TOTAL (I) | 712 181.00 | 720 575.00 | | 712 181.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 938.00 | 130 957.00 | | 90 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 610.00 | 157 070.00 | | 328 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 853 639.00 | 775 839.00 | | 853 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 466.00 | 158 131.00 | | 208 466.00 |
EA Autres dettes | 5 977.00 | 91.00 | | 5 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 487 629.00 | 1 222 089.00 | | 1 487 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 199 810.00 | 1 960 864.00 | | 2 199 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 487 629.00 | 1 222 089.00 | | 1 487 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 657 664.00 | | 5 657 664.00 | 5 657 664.00 |
FG Production vendue services | 50 332.00 | | 50 332.00 | 50 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 707 996.00 | | 5 707 996.00 | 5 707 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 767 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 479 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 731.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 107 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 659 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 670 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 314.00 | | | 11 314.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 488.00 | 1 133.00 | | 488.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 55.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 55.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 200.00 | 55.00 | | -6 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 300.00 | 158 521.00 | | 222 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 778 278.00 | 4 623 751.00 | | 5 778 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 336 673.00 | 4 298 788.00 | | 5 336 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 606.00 | 324 963.00 | | 441 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 522.00 | | 39 978.00 | 306 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 353.00 | | 2 500.00 | 42 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 668.00 | | 37 478.00 | 211 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 231.00 | 44 903.00 | | 147 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 707.00 | 7 725.00 | | 13 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 524.00 | 37 179.00 | | 133 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 617.00 | 7 731.00 | 28 617.00 | 28 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 617.00 | 7 731.00 | 28 617.00 | 28 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 817.00 | 7 731.00 | 46 817.00 | 46 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 731.00 | 46 817.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 853 639.00 | 853 639.00 | | 853 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 298.00 | 31 298.00 | | 31 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 958.00 | 85 958.00 | | 85 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
UX Autres créances clients | 663 640.00 | 663 640.00 | | 663 640.00 |
VB T. V. A. | 13 157.00 | 13 157.00 | | 13 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 938.00 | 90 938.00 | | 90 938.00 |
VI Groupe et associés | 328 610.00 | 328 610.00 | | 328 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -40 019.00 | | | -40 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 019.00 | | | 40 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 459.00 | 740 459.00 | | 740 459.00 |
VW T.V.A. | 82 975.00 | 82 975.00 | | 82 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 487 629.00 | 1 487 629.00 | | 1 487 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 871.00 | 8 233.00 | | 8 871.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 385.00 | 12 600.00 | | 27 385.00 |
ST Autres comptes | 506 137.00 | 390 343.00 | | 506 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 156 484.00 | 121 574.00 | | 156 484.00 |
YT Sous‐traitance | 110 652.00 | 117 445.00 | | 110 652.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 399.00 | 10 807.00 | | 15 399.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 270.00 | 19 040.00 | | 24 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 152 186.00 | 933 063.00 | | 1 152 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 886 156.00 | 334 615.00 | | 886 156.00 |
ZE Dividendes | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 800 657.00 | 641 962.00 | | 800 657.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |