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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 090.00 | 23 820.00 | 3 270.00 | 27 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 957.00 | 91 591.00 | 5 366.00 | 96 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 204.00 | | 18 204.00 | 18 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 433.00 | 122 388.00 | 29 044.00 | 151 433.00 |
BT Marchandises | 375 070.00 | 66 719.00 | 308 351.00 | 375 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 296.00 | 3 708.00 | 78 588.00 | 82 296.00 |
BZ Autres créances | 63 615.00 | | 63 615.00 | 63 615.00 |
CF Disponibilités | 33 954.00 | | 33 954.00 | 33 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 705.00 | 70 427.00 | 487 277.00 | 557 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 138.00 | 192 815.00 | 516 322.00 | 709 138.00 |
CU Autres participations | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 230 129.00 | | | 230 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 628.00 | | | 36 628.00 |
DL TOTAL (I) | 288 758.00 | | | 288 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 242.00 | | | 48 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 578.00 | | | 29 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 516.00 | | | 16 516.00 |
EA Autres dettes | 133 226.00 | | | 133 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 563.00 | | | 227 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 322.00 | | | 516 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 204.00 | | | 189 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | | | 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 639 604.00 | | 639 604.00 | 639 604.00 |
FG Production vendue services | 8 865.00 | | 8 865.00 | 8 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 469.00 | | 648 469.00 | 648 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 385 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 427.00 | |
GE Autres charges | | | 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 978.00 | | | 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109.00 | | | -109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 336.00 | | | 721 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 707.00 | | | 684 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 628.00 | | | 36 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 656.00 | | | 152 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 298.00 | | | 125 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 380.00 | | | 20 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 580.00 | 3 435.00 | 3 626.00 | 122 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 603.00 | 3 435.00 | 3 626.00 | 115 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 579.00 | 29 579.00 | | 29 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 226.00 | 133 226.00 | | 133 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 073.00 | 9 714.00 | 38 359.00 | 48 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 885.00 | 148 681.00 | 18 204.00 | 166 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 564.00 | 189 205.00 | 38 359.00 | 227 564.00 |