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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 625.00 | 7 080.00 | 544.00 | 7 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 090.00 | 26 035.00 | 1 054.00 | 27 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 060.00 | 95 081.00 | 1 979.00 | 97 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 204.00 | | 18 204.00 | 18 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 184.00 | 128 197.00 | 23 987.00 | 152 184.00 |
BT Marchandises | 379 535.00 | 68 698.00 | 310 837.00 | 379 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 934.00 | 2 546.00 | 70 387.00 | 72 934.00 |
BZ Autres créances | 88 081.00 | | 88 081.00 | 88 081.00 |
CF Disponibilités | 36 151.00 | | 36 151.00 | 36 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 623.00 | 71 244.00 | 511 379.00 | 582 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 808.00 | 199 442.00 | 535 366.00 | 734 808.00 |
CU Autres participations | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 297 434.00 | | | 297 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 682.00 | | | 34 682.00 |
DL TOTAL (I) | 354 117.00 | | | 354 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 609.00 | | | 28 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 056.00 | | | 32 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
EA Autres dettes | 99 732.00 | | | 99 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 248.00 | | | 181 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 366.00 | | | 535 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 654.00 | | | 157 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233.00 | | | 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 662 770.00 | | 662 770.00 | 662 770.00 |
FG Production vendue services | 10 631.00 | | 10 631.00 | 10 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 402.00 | | 673 402.00 | 673 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 398 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 244.00 | |
GE Autres charges | | | 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 572.00 | | | 745 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 890.00 | | | 710 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 682.00 | | | 34 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 424.00 | | 648.00 | 152 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 887.00 | 152 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 887.00 | 124 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 977.00 | | 648.00 | 6 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 039.00 | | | 125 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 408.00 | | | 20 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 161.00 | 2 924.00 | 887.00 | 126 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 977.00 | 104.00 | | 6 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 184.00 | 2 820.00 | 887.00 | 119 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 057.00 | 32 057.00 | | 32 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 733.00 | 99 733.00 | | 99 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 204.00 | | 18 204.00 | 18 204.00 |
UX Autres créances clients | 72 934.00 | 72 934.00 | | 72 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 377.00 | 10 282.00 | 18 095.00 | 28 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 987.00 | | | 9 987.00 |
VP Divers | 88 082.00 | 88 082.00 | | 88 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 045.00 | 163 841.00 | 18 204.00 | 182 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 750.00 | 157 655.00 | 18 095.00 | 175 750.00 |