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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 090.00 | 24 971.00 | 2 119.00 | 27 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 947.00 | 94 213.00 | 3 734.00 | 97 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 204.00 | | 18 204.00 | 18 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 423.00 | 126 161.00 | 26 262.00 | 152 423.00 |
BT Marchandises | 387 907.00 | 69 003.00 | 318 904.00 | 387 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 462.00 | | 5 462.00 | 5 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 927.00 | | 90 927.00 | 90 927.00 |
BZ Autres créances | 80 644.00 | | 80 644.00 | 80 644.00 |
CF Disponibilités | 26 891.00 | | 26 891.00 | 26 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 412.00 | 69 003.00 | 525 409.00 | 594 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 836.00 | 195 164.00 | 551 671.00 | 746 836.00 |
CU Autres participations | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 266 758.00 | | | 266 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 676.00 | | | 30 676.00 |
DL TOTAL (I) | 319 434.00 | | | 319 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 577.00 | | | 38 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 532.00 | | | 62 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 959.00 | | | 12 959.00 |
EA Autres dettes | 118 167.00 | | | 118 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 237.00 | | | 232 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 671.00 | | | 551 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 865.00 | | | 203 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212.00 | | | 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 609 250.00 | | 609 250.00 | 609 250.00 |
FG Production vendue services | 10 804.00 | | 10 804.00 | 10 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 054.00 | | 620 054.00 | 620 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 385 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 003.00 | |
GE Autres charges | | | -2 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 049.00 | | | 693 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 373.00 | | | 662 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 676.00 | | | 30 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 433.00 | 991.00 | | 151 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 048.00 | 991.00 | | 124 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 408.00 | | | 20 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 388.00 | 3 773.00 | | 122 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 411.00 | 3 773.00 | | 115 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 66 719.00 | 69 003.00 | 66 719.00 | 66 719.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 427.00 | 69 003.00 | 70 427.00 | 70 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 427.00 | 69 003.00 | 70 427.00 | 70 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 003.00 | 70 427.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 532.00 | 62 532.00 | | 62 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 168.00 | 118 168.00 | | 118 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 204.00 | | | 18 204.00 |
UX Autres créances clients | 90 928.00 | | | 90 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 366.00 | 9 994.00 | 28 372.00 | 38 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
VP Divers | 80 644.00 | | | 80 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 959.00 | 12 959.00 | | 12 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 354.00 | 174 150.00 | 18 204.00 | 192 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 237.00 | 203 865.00 | 28 372.00 | 232 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |