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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
AN Terrains | 2 430.00 | 347.00 | 2 082.00 | 2 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 623.00 | 7 338.00 | 1 284.00 | 8 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 181.00 | 21 749.00 | 5 432.00 | 27 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 966.00 | | 17 966.00 | 17 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 030.00 | 37 060.00 | 28 970.00 | 66 030.00 |
BT Marchandises | 441 558.00 | 66 379.00 | 375 179.00 | 441 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 242.00 | 191.00 | 78 050.00 | 78 242.00 |
BZ Autres créances | 127 911.00 | | 127 911.00 | 127 911.00 |
CF Disponibilités | 55 750.00 | | 55 750.00 | 55 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 489.00 | 66 571.00 | 639 918.00 | 706 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 520.00 | 103 631.00 | 668 888.00 | 772 520.00 |
CU Autres participations | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 404 011.00 | | | 404 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 916.00 | | | 53 916.00 |
DL TOTAL (I) | 479 927.00 | | | 479 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 379.00 | | | 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 834.00 | | | 85 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 463.00 | | | 19 463.00 |
EA Autres dettes | 80 389.00 | | | 80 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 961.00 | | | 188 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 888.00 | | | 668 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 581.00 | | | 188 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260.00 | | | 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 739 944.00 | | 739 944.00 | 739 944.00 |
FG Production vendue services | 8 486.00 | | 8 486.00 | 8 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 430.00 | | 748 430.00 | 748 430.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 494 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 379.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 237.00 | | | 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 237.00 | | | 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301.00 | | | 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 439.00 | | | 19 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 208.00 | | | 817 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 292.00 | | | 763 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 916.00 | | | 53 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 943.00 | | 6 757.00 | 84 943.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 237.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 237.00 | 20 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 670.00 | 66 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 432.00 | 38 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 910.00 | | 6 757.00 | 56 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 408.00 | | | 20 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 638.00 | 2 854.00 | 25 432.00 | 59 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 013.00 | 2 854.00 | 25 432.00 | 52 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 835.00 | 85 835.00 | | 85 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 463.00 | 19 463.00 | | 19 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 389.00 | 80 389.00 | | 80 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 967.00 | | 17 967.00 | 17 967.00 |
UX Autres créances clients | 78 242.00 | 78 242.00 | | 78 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 912.00 | 127 912.00 | | 127 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 341.00 | 208 375.00 | 17 967.00 | 226 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 582.00 | 188 582.00 | | 188 582.00 |