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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 048.00 | 2 881.00 | 167.00 | 3 048.00 |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 58 102.00 | 47 284.00 | 10 817.00 | 58 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 788.00 | 53 644.00 | 6 144.00 | 59 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 434.00 | 107 276.00 | 40 158.00 | 147 434.00 |
BP En cours de production de services | 23 762.00 | | 23 762.00 | 23 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 401.00 | 12 000.00 | 480 401.00 | 492 401.00 |
BZ Autres créances | 27 132.00 | | 27 132.00 | 27 132.00 |
CF Disponibilités | 924 284.00 | | 924 284.00 | 924 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 001.00 | | 18 001.00 | 18 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 485 580.00 | 12 000.00 | 1 473 580.00 | 1 485 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 014.00 | 119 276.00 | 1 513 739.00 | 1 633 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 974 059.00 | | | 974 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 463.00 | | | 198 463.00 |
DL TOTAL (I) | 1 180 907.00 | | | 1 180 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 280.00 | | | 329 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 831.00 | | | 332 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 739.00 | | | 1 513 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 831.00 | | | 332 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 697.00 | 537 534.00 | 163.00 | 537 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 831.00 | 332 831.00 | | 332 831.00 |