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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 58 102.00 | 49 800.00 | 8 302.00 | 58 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 738.00 | 62 663.00 | 1 075.00 | 63 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 384.00 | 118 977.00 | 32 407.00 | 151 384.00 |
BP En cours de production de services | 37 064.00 | | 37 064.00 | 37 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 472.00 | 3 397.00 | 472 075.00 | 475 472.00 |
BZ Autres créances | 10 435.00 | | 10 435.00 | 10 435.00 |
CF Disponibilités | 931 542.00 | | 931 542.00 | 931 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 253.00 | | 22 253.00 | 22 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 476 765.00 | 3 397.00 | 1 473 368.00 | 1 476 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 149.00 | 122 374.00 | 1 505 775.00 | 1 628 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 124 095.00 | 1 124 022.00 | | 1 124 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 287.00 | 90 073.00 | | 93 287.00 |
DL TOTAL (I) | 1 225 767.00 | 1 222 480.00 | | 1 225 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 150.00 | 9 338.00 | | 4 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 326.00 | 228 762.00 | | 271 326.00 |
EA Autres dettes | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 008.00 | 242 634.00 | | 280 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 775.00 | 1 465 114.00 | | 1 505 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 384.00 | | | 151 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 173.00 | | | 148 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163.00 | | | 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 264.00 | 1 713.00 | | 117 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 216.00 | 1 713.00 | | 114 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 528.00 | 124 528.00 | | 124 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 518.00 | 54 518.00 | | 54 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
UX Autres créances clients | 471 396.00 | 471 396.00 | | 471 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VB T. V. A. | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 707.00 | 9 707.00 | | 9 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 253.00 | 22 253.00 | | 22 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 322.00 | 508 159.00 | 163.00 | 508 322.00 |
VW T.V.A. | 83 129.00 | 83 129.00 | | 83 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 008.00 | 280 008.00 | | 280 008.00 |