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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 58 102.00 | 50 429.00 | 7 673.00 | 58 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 553.00 | 50 263.00 | 290.00 | 50 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 199.00 | 107 206.00 | 30 993.00 | 138 199.00 |
BP En cours de production de services | 24 905.00 | | 24 905.00 | 24 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 566.00 | 1 690.00 | 220 876.00 | 222 566.00 |
BZ Autres créances | 30 569.00 | | 30 569.00 | 30 569.00 |
CF Disponibilités | 1 062 625.00 | | 1 062 625.00 | 1 062 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 375.00 | | 18 375.00 | 18 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 359 040.00 | 1 690.00 | 1 357 350.00 | 1 359 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 239.00 | 108 896.00 | 1 388 343.00 | 1 497 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 157 382.00 | 1 124 095.00 | | 1 157 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 076.00 | 93 287.00 | | 34 076.00 |
DL TOTAL (I) | 1 199 843.00 | 1 225 767.00 | | 1 199 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 142.00 | 4 150.00 | | 4 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 727.00 | 271 326.00 | | 179 727.00 |
EA Autres dettes | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 500.00 | 280 008.00 | | 188 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 343.00 | 1 505 775.00 | | 1 388 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 384.00 | | | 151 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 185.00 | 138 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 185.00 | 134 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 173.00 | | | 148 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163.00 | | | 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 977.00 | 1 413.00 | 13 185.00 | 118 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 929.00 | 1 413.00 | 13 185.00 | 115 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 397.00 | 1 690.00 | 3 397.00 | 3 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 397.00 | 1 690.00 | 3 397.00 | 3 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 397.00 | 1 690.00 | 3 397.00 | 3 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 690.00 | 3 397.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 046.00 | 74 046.00 | | 74 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 002.00 | 44 002.00 | | 44 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
UX Autres créances clients | 220 538.00 | 220 538.00 | | 220 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VB T. V. A. | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 937.00 | 28 937.00 | | 28 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 375.00 | 18 375.00 | | 18 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 673.00 | 271 510.00 | 163.00 | 271 673.00 |
VW T.V.A. | 54 468.00 | 54 468.00 | | 54 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 500.00 | 188 500.00 | | 188 500.00 |