| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 58 102.00 | 47 913.00 | 10 188.00 | 58 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 465.00 | 3 466.00 | | 3 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 063.00 | 57 224.00 | 4 840.00 | 62 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 709.00 | 111 651.00 | 38 058.00 | 149 709.00 |
BP En cours de production de services | 17 011.00 | | 17 011.00 | 17 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 099.00 | | 406 099.00 | 406 099.00 |
BZ Autres créances | 44 267.00 | | 44 267.00 | 44 267.00 |
CF Disponibilités | 1 002 574.00 | | 1 002 574.00 | 1 002 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 045.00 | | 12 045.00 | 12 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 481 996.00 | | 1 481 996.00 | 1 481 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 705.00 | 111 651.00 | 1 520 054.00 | 1 631 705.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 092 523.00 | | | 1 092 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 133.00 | | | 124 133.00 |
DL TOTAL (I) | 1 225 040.00 | | | 1 225 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 460.00 | | | 44 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 554.00 | | | 250 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 014.00 | | | 295 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 054.00 | | | 1 520 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 014.00 | | | 295 014.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 460.00 | 44 460.00 | | 44 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250 554.00 | 250 554.00 | | 250 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 574.00 | 462 411.00 | 163.00 | 462 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 014.00 | 295 014.00 | | 295 014.00 |