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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 122.00 | 62 426.00 | 11 696.00 | 74 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 141.00 | 266 125.00 | 150 016.00 | 416 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 962.00 | 332 761.00 | 192 202.00 | 524 962.00 |
BT Marchandises | 660 105.00 | | 660 105.00 | 660 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 944 511.00 | | 944 511.00 | 944 511.00 |
BZ Autres créances | 101 896.00 | | 101 896.00 | 101 896.00 |
CF Disponibilités | 8 003.00 | | 8 003.00 | 8 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 075.00 | | 27 075.00 | 27 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 741 590.00 | | 1 741 590.00 | 1 741 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 266 553.00 | 332 761.00 | 1 933 792.00 | 2 266 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 600.00 | 315 600.00 | | 315 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 092.00 | 24 092.00 | | 24 092.00 |
DG Autres réserves | 78 556.00 | 78 556.00 | | 78 556.00 |
DH Report à nouveau | -437 701.00 | -354 030.00 | | -437 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 241.00 | -83 671.00 | | -29 241.00 |
DL TOTAL (I) | -47 932.00 | -18 691.00 | | -47 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 572.00 | 757 201.00 | | 555 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 932.00 | 6 282.00 | | 1 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 3 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 149 196.00 | 775 624.00 | | 1 149 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 332.00 | 226 424.00 | | 251 332.00 |
EA Autres dettes | 21 692.00 | 36 082.00 | | 21 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 981 724.00 | 1 804 612.00 | | 1 981 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 933 792.00 | 1 785 921.00 | | 1 933 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 981 724.00 | 1 804 612.00 | | 1 981 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 555 572.00 | 744 301.00 | | 555 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 800 962.00 | | 1 800 962.00 | 1 800 962.00 |
FD Production vendue biens | 1 374 821.00 | | 1 374 821.00 | 1 374 821.00 |
FG Production vendue services | 96 095.00 | | 96 095.00 | 96 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 271 877.00 | | 3 271 877.00 | 3 271 877.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 304 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 352 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 948 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 773.00 | |
GE Autres charges | | | 6 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 289 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 499.00 | 4 141.00 | | 15 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 279.00 | 2 567.00 | | 12 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 279.00 | 2 567.00 | | 12 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 279.00 | -2 567.00 | | -12 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -49 703.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 304 330.00 | 3 140 464.00 | | 3 304 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 333 571.00 | 3 224 134.00 | | 3 333 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 241.00 | -83 671.00 | | -29 241.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 989.00 | 52 793.00 | | 73 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 875.00 | | 99 088.00 | 425 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 175.00 | | 99 088.00 | 391 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 988.00 | 45 773.00 | | 286 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 778.00 | 45 773.00 | | 282 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 149 196.00 | 1 149 196.00 | | 1 149 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 842.00 | 34 842.00 | | 34 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 888.00 | 54 888.00 | | 54 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 692.00 | 21 692.00 | | 21 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
UX Autres créances clients | 577 209.00 | | | 577 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 367 302.00 | | | 367 302.00 |
VB T. V. A. | 17 751.00 | | | 17 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 555 572.00 | 555 572.00 | | 555 572.00 |
VI Groupe et associés | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 802.00 | | | 12 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 998.00 | | | 19 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 148.00 | | | 64 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 075.00 | | | 27 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 972.00 | 1 103 972.00 | | 1 103 972.00 |
VW T.V.A. | 157 909.00 | 157 909.00 | | 157 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 979 724.00 | 1 979 724.00 | | 1 979 724.00 |