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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 47 783.00 | 45 502.00 | 2 281.00 | 47 783.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 783.00 | 45 502.00 | 2 281.00 | 47 783.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 144.00 | | 11 144.00 | 11 144.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 211 792.00 | 25 897.00 | 185 895.00 | 211 792.00 |
072 Créances – Autres | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
084 Disponibilités | 33 289.00 | | 33 289.00 | 33 289.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 305.00 | | 6 305.00 | 6 305.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 262 825.00 | 25 897.00 | 236 928.00 | 262 825.00 |
110 Total général Actif | 310 608.00 | 71 399.00 | 239 209.00 | 310 608.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 315 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 24 092.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 556.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 075 429.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -41 177.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -697 596.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 785 285.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 556.00 | |
172 Autres dettes | | | 97 964.00 | |
176 Total des dettes | | | 936 805.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 209.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 49 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 256 136.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 985.00 | | | 147 985.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 100 202.00 | | | 100 202.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 35 461.00 | | | 35 461.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 13 539.00 | | | 13 539.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 252.00 | | | 36 252.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |