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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 214.00 | 32 219.00 | 5 996.00 | 38 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 512.00 | 85 605.00 | 61 908.00 | 147 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 217.00 | 117 824.00 | 98 393.00 | 216 217.00 |
BT Marchandises | 243 769.00 | 36 000.00 | 207 769.00 | 243 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 379.00 | 41 383.00 | 504 996.00 | 546 379.00 |
BZ Autres créances | 28 104.00 | | 28 104.00 | 28 104.00 |
CF Disponibilités | 14 407.00 | | 14 407.00 | 14 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 609.00 | | 13 609.00 | 13 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 108.00 | 77 383.00 | 769 725.00 | 847 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 324.00 | 195 207.00 | 868 118.00 | 1 063 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 600.00 | 315 600.00 | | 315 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 092.00 | 24 092.00 | | 24 092.00 |
DG Autres réserves | 78 556.00 | 78 556.00 | | 78 556.00 |
DH Report à nouveau | -984 934.00 | -466 942.00 | | -984 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -239 380.00 | -517 992.00 | | -239 380.00 |
DL TOTAL (I) | -805 304.00 | -565 924.00 | | -805 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 645 589.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 101 932.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 550.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 884 582.00 | 853 377.00 | | 884 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 483.00 | 322 205.00 | | 300 483.00 |
EA Autres dettes | 488 356.00 | 8 286.00 | | 488 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 673 422.00 | 1 931 939.00 | | 1 673 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 118.00 | 1 366 015.00 | | 868 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 673 422.00 | 1 899 111.00 | | 1 673 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 587 721.00 | | 1 587 721.00 | 1 587 721.00 |
FD Production vendue biens | 165 428.00 | | 165 428.00 | 165 428.00 |
FG Production vendue services | 120 598.00 | | 120 598.00 | 120 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 873 747.00 | | 1 873 747.00 | 1 873 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 915 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 045 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 87 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 484.00 | |
GE Autres charges | | | 48 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 129 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -214 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -216 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 116 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 116 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 872.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 709.00 | 17 040.00 | | 22 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 709.00 | 29 912.00 | | 22 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 709.00 | 86 755.00 | | -22 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 915 466.00 | 3 039 900.00 | | 1 915 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 154 846.00 | 3 557 892.00 | | 2 154 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -239 380.00 | -517 992.00 | | -239 380.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 772.00 | 66 444.00 | | 36 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 174.00 | | 3 438.00 | 273 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 395.00 | 216 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 395.00 | 185 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 684.00 | | 3 438.00 | 242 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 993.00 | 30 516.00 | 37 685.00 | 124 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 993.00 | 30 516.00 | 37 685.00 | 124 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 36 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 899.00 | 40 484.00 | | 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 899.00 | 76 484.00 | | 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 899.00 | 76 484.00 | | 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 484.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 884 582.00 | 884 582.00 | | 884 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 319.00 | 22 319.00 | | 22 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 477.00 | 33 477.00 | | 33 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488 356.00 | 488 356.00 | | 488 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
UX Autres créances clients | 546 379.00 | 546 379.00 | | 546 379.00 |
VB T. V. A. | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 423.00 | 12 423.00 | | 12 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 609.00 | 13 609.00 | | 13 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 581.00 | 618 581.00 | | 618 581.00 |
VW T.V.A. | 244 429.00 | 244 429.00 | | 244 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 673 422.00 | 1 673 422.00 | | 1 673 422.00 |