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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 363.00 | 20 413.00 | 950.00 | 21 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 367.00 | 65 385.00 | 47 982.00 | 113 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 134 730.00 | 85 798.00 | 48 931.00 | 134 730.00 |
BT Marchandises | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 390 225.00 | 45 712.00 | 344 513.00 | 390 225.00 |
BZ Autres créances | 10 648.00 | | 10 648.00 | 10 648.00 |
CF Disponibilités | 84 420.00 | | 84 420.00 | 84 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 071.00 | | 6 071.00 | 6 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 819.00 | 45 712.00 | 447 108.00 | 492 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 549.00 | 131 510.00 | 496 039.00 | 627 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 600.00 | 315 600.00 | | 315 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 092.00 | 24 092.00 | | 24 092.00 |
DG Autres réserves | 78 556.00 | 78 556.00 | | 78 556.00 |
DH Report à nouveau | -1 224 314.00 | -984 934.00 | | -1 224 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 569.00 | -239 380.00 | | 162 569.00 |
DL TOTAL (I) | -642 735.00 | -805 304.00 | | -642 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 844 559.00 | | | 844 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 450.00 | 884 582.00 | | 208 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 071.00 | 300 483.00 | | 75 071.00 |
EA Autres dettes | 1 735.00 | 488 356.00 | | 1 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 774.00 | 1 673 422.00 | | 1 138 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 039.00 | 868 118.00 | | 496 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 138 774.00 | 1 673 422.00 | | 1 138 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 628 181.00 | 872.00 | 629 052.00 | 628 181.00 |
FD Production vendue biens | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
FG Production vendue services | 86 690.00 | | 86 690.00 | 86 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 010.00 | 872.00 | 715 882.00 | 715 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 415 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 712.00 | |
GE Autres charges | | | 7 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 090 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -289 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -309 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 949.00 | 35 300.00 | | 4 949.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166 253.00 | | | 166 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 368 834.00 | | | 368 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 535 087.00 | | | 535 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 589.00 | | | 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 030.00 | 22 709.00 | | 62 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 619.00 | 22 709.00 | | 62 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 472 468.00 | -22 709.00 | | 472 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 335 819.00 | 1 915 466.00 | | 1 335 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 173 250.00 | 2 154 846.00 | | 1 173 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 569.00 | -239 380.00 | | 162 569.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 900.00 | 36 772.00 | | 36 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 657.00 | | 29 973.00 | 228 657.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 490.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 490.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 900.00 | 134 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 411.00 | 134 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 167.00 | | 29 973.00 | 198 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 341.00 | 24 328.00 | 61 870.00 | 123 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 341.00 | 24 328.00 | 61 870.00 | 123 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
6T Sur comptes clients | 41 383.00 | 45 712.00 | 41 383.00 | 41 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 383.00 | 45 712.00 | 77 383.00 | 77 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 383.00 | 45 712.00 | 77 383.00 | 77 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 712.00 | 77 383.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 837 339.00 | 837 339.00 | | 837 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 450.00 | 208 450.00 | | 208 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
UX Autres créances clients | 332 861.00 | 332 861.00 | | 332 861.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 364.00 | 57 364.00 | | 57 364.00 |
VB T. V. A. | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
VI Groupe et associés | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
VP Divers | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 944.00 | 406 944.00 | | 406 944.00 |
VW T.V.A. | 65 140.00 | 65 140.00 | | 65 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 774.00 | 1 138 774.00 | | 1 138 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 258.00 | 2 700.00 | | 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 285.00 | 35 204.00 | | 27 285.00 |
ST Autres comptes | 94 453.00 | 239 055.00 | | 94 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 718.00 | 87 673.00 | | 42 718.00 |
YT Sous‐traitance | 22 800.00 | 30 921.00 | | 22 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 426.00 | 3 268.00 | | 426.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 684.00 | 5 968.00 | | 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 298.00 | 371 653.00 | | 170 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 218.00 | 267 370.00 | | 113 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 255.00 | 392 852.00 | | 187 255.00 |