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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 146 224.00 | 31 259.00 | 114 965.00 | 146 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 346.00 | 14 346.00 | | 14 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 214.00 | 558 644.00 | 23 570.00 | 582 214.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 208 965.00 | | 1 208 965.00 | 1 208 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 935 547.00 | 864 150.00 | 6 071 397.00 | 6 935 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
BZ Autres créances | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 375.00 | | 107 375.00 | 107 375.00 |
CF Disponibilités | 10 742.00 | | 10 742.00 | 10 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 243.00 | | 124 243.00 | 124 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 059 791.00 | 864 150.00 | 6 195 641.00 | 7 059 791.00 |
CU Autres participations | 4 976 173.00 | 259 900.00 | 4 716 273.00 | 4 976 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 801 600.00 | | | 5 801 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13.00 | | | 13.00 |
DH Report à nouveau | -459 843.00 | | | -459 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 924.00 | | | -85 924.00 |
DL TOTAL (I) | 5 255 845.00 | | | 5 255 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 901 816.00 | | | 901 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 728.00 | | | 13 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 795.00 | | | 939 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 195 641.00 | | | 6 195 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 795.00 | | | 939 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 080.00 | | 76 080.00 | 76 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 080.00 | | 76 080.00 | 76 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 591.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 148.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 593.00 | | | 10 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 593.00 | | | 10 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 186.00 | | | 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 236.00 | | | 94 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 161.00 | | | 180 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 924.00 | | | -85 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 724 767.00 | | | 6 724 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 192 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 935 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 742 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 305.00 | | | 759 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 965 461.00 | | | 5 965 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 083.00 | 25 592.00 | 7 425.00 | 586 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 083.00 | 25 592.00 | 7 425.00 | 586 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 001.00 | 18 001.00 | | 18 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 901 566.00 | 901 566.00 | | 901 566.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 208 965.00 | | | 1 208 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250.00 | | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 220 535.00 | 3 947.00 | 1 216 588.00 | 1 220 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 796.00 | 939 796.00 | | 939 796.00 |