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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 255.00 | 1 879.00 | 6 376.00 | 8 255.00 |
AN Terrains | 146 225.00 | 48 807.00 | 97 418.00 | 146 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 346.00 | 14 346.00 | | 14 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 109.00 | 574 549.00 | 7 560.00 | 582 109.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 166 096.00 | | 3 166 096.00 | 3 166 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 123.00 | | 12 123.00 | 12 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 935 386.00 | 899 481.00 | 9 035 905.00 | 9 935 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BZ Autres créances | 24 054.00 | | 24 054.00 | 24 054.00 |
CF Disponibilités | 11 610.00 | | 11 610.00 | 11 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 016 386.00 | 899 481.00 | 9 116 905.00 | 10 016 386.00 |
CU Autres participations | 6 006 233.00 | 259 900.00 | 5 746 333.00 | 6 006 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 801 600.00 | | | 5 801 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13.00 | | | 13.00 |
DH Report à nouveau | -694 461.00 | | | -694 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 957.00 | | | -103 957.00 |
DK Provisions réglementées | 22 476.00 | | | 22 476.00 |
DL TOTAL (I) | 5 025 671.00 | | | 5 025 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 036 576.00 | | | 4 036 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 834.00 | | | 16 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 574.00 | | | 31 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 091 234.00 | | | 4 091 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 116 905.00 | | | 9 116 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 091 234.00 | | | 4 091 234.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 999.00 | | 88 999.00 | 88 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 999.00 | | 88 999.00 | 88 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 023.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 637.00 | | | 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 687.00 | | | 687.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 476.00 | | | 22 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 476.00 | | | 22 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 789.00 | | | -21 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 682.00 | | | 91 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 639.00 | | | 195 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 957.00 | | | -103 957.00 |