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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 255.00 | 5 181.00 | 3 074.00 | 8 255.00 |
AN Terrains | 40 661.00 | 21 047.00 | 19 614.00 | 40 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 988.00 | 10 988.00 | | 10 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 998.00 | 278 998.00 | | 278 998.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 821 096.00 | | 4 821 096.00 | 4 821 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 960 219.00 | 576 115.00 | 10 384 105.00 | 10 960 219.00 |
BZ Autres créances | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
CF Disponibilités | 111 290.00 | | 111 290.00 | 111 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 345.00 | | 114 345.00 | 114 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 074 564.00 | 576 115.00 | 10 498 450.00 | 11 074 564.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 800 221.00 | 259 900.00 | 5 540 321.00 | 5 800 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 801 600.00 | 5 801 600.00 | | 5 801 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DH Report à nouveau | -816 514.00 | -798 418.00 | | -816 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 901.00 | -18 096.00 | | 474 901.00 |
DK Provisions réglementées | 59 866.00 | 46 118.00 | | 59 866.00 |
DL TOTAL (I) | 5 519 866.00 | 5 031 217.00 | | 5 519 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 961 631.00 | 3 556 581.00 | | 4 961 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 590.00 | 5 137.00 | | 2 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 112.00 | 19 477.00 | | 8 112.00 |
EA Autres dettes | | 6.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 978 583.00 | 3 587 450.00 | | 4 978 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 498 450.00 | 8 618 667.00 | | 10 498 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 978 583.00 | 3 587 450.00 | | 4 978 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 75 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 75 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 532.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 764 820.00 | 124 263.00 | | 764 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 343.00 | 103 000.00 | | 228 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 536 477.00 | 21 263.00 | | 536 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 054.00 | 200 712.00 | | 842 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 152.00 | 218 807.00 | | 367 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474 901.00 | -18 096.00 | | 474 901.00 |