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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 146 225.00 | 37 109.00 | 109 116.00 | 146 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 346.00 | 14 346.00 | | 14 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 215.00 | 574 655.00 | 7 560.00 | 582 215.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 163 173.00 | | 1 163 173.00 | 1 163 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 123.00 | | 12 123.00 | 12 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 894 255.00 | 886 010.00 | 6 008 246.00 | 6 894 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BZ Autres créances | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 397.00 | | 97 397.00 | 97 397.00 |
CF Disponibilités | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 532.00 | | 119 532.00 | 119 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 013 787.00 | 886 010.00 | 6 127 777.00 | 7 013 787.00 |
CU Autres participations | 4 976 174.00 | 259 900.00 | 4 716 274.00 | 4 976 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 801 600.00 | | | 5 801 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13.00 | | | 13.00 |
DH Report à nouveau | -545 768.00 | | | -545 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 556.00 | | | -84 556.00 |
DL TOTAL (I) | 5 171 289.00 | | | 5 171 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 906 316.00 | | | 906 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 873.00 | | | 32 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 299.00 | | | 8 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 488.00 | | | 956 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 127 777.00 | | | 6 127 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 988.00 | | | 951 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 250.00 | | 105 250.00 | 105 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 250.00 | | 105 250.00 | 105 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 860.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 571.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 441.00 | | | 7 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 712.00 | | | 112 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 268.00 | | | 197 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 556.00 | | | -84 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 935 547.00 | | 4 500.00 | 6 935 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 792.00 | 6 151 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 792.00 | 6 894 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 742 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 786.00 | | | 742 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 192 761.00 | | 4 500.00 | 6 192 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 250.00 | 21 860.00 | | 604 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 250.00 | 21 860.00 | | 604 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259 900.00 | | | 259 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 900.00 | | | 259 900.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 750.00 | 250.00 | 4 500.00 | 4 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 873.00 | 32 873.00 | | 32 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 163 173.00 | | | 1 163 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 123.00 | | | 12 123.00 |
UX Autres créances clients | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VB T. V. A. | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
VI Groupe et associés | 901 566.00 | 901 566.00 | | 901 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 190 336.00 | 15 040.00 | 1 175 296.00 | 1 190 336.00 |
VW T.V.A. | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 488.00 | 951 988.00 | 4 500.00 | 956 488.00 |