| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 966.00 | 15 025.00 | 17 940.00 | 32 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 633 544.00 | 113 581.00 | 519 963.00 | 633 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 823.00 | 97 255.00 | 216 567.00 | 313 823.00 |
BF Prêts | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 280 558.00 | 225 862.00 | 1 054 696.00 | 1 280 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 957.00 | | 69 957.00 | 69 957.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 97 804.00 | | 97 804.00 | 97 804.00 |
BT Marchandises | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 796.00 | | 18 796.00 | 18 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 669 954.00 | 6 963.00 | 1 662 991.00 | 1 669 954.00 |
BZ Autres créances | 85 280.00 | | 85 280.00 | 85 280.00 |
CF Disponibilités | 31 439.00 | | 31 439.00 | 31 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 490.00 | | 45 490.00 | 45 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 023 989.00 | 6 963.00 | 2 017 026.00 | 2 023 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 304 548.00 | 232 825.00 | 3 071 723.00 | 3 304 548.00 |
CU Autres participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 955 420.00 | 562 214.00 | | 955 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 649 396.00 | 393 206.00 | | 649 396.00 |
DL TOTAL (I) | 1 670 816.00 | 1 021 420.00 | | 1 670 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 843.00 | 246 030.00 | | 279 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 347.00 | 171 176.00 | | 85 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 090.00 | 435 313.00 | | 629 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 897.00 | 297 056.00 | | 394 897.00 |
EA Autres dettes | 11 728.00 | 1 481.00 | | 11 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 940.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 400 906.00 | 1 159 997.00 | | 1 400 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 071 723.00 | 2 181 418.00 | | 3 071 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 199 078.00 | | | 1 199 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 316 049.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 920 153.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 236 202.00 | |
FM Production stockée | | | 72 131.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 367 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 491 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 561 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 426.00 | |
GE Autres charges | | | 86 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 420 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 947 560.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 947 550.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 125.00 | | | 16 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 41 933.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 125.00 | 41 933.00 | | 16 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 639.00 | 67.00 | | 6 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 870.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 639.00 | 32 938.00 | | 6 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 486.00 | 8 995.00 | | 9 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 307 641.00 | 185 627.00 | | 307 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 389 269.00 | 3 420 332.00 | | 4 389 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 739 873.00 | 3 027 126.00 | | 3 739 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 649 396.00 | 393 206.00 | | 649 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 913.00 | | 434 815.00 | 925 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 535.00 | 300 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 169.00 | 1 280 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 540.00 | 32 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 094.00 | 947 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 506.00 | | | 43 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 646.00 | | 134 815.00 | 851 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 760.00 | | 300 000.00 | 30 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 905.00 | 123 591.00 | 49 634.00 | 151 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 435.00 | 5 130.00 | 10 540.00 | 20 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 469.00 | 118 461.00 | 39 094.00 | 131 469.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 536.00 | 5 426.00 | | 1 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 536.00 | 5 426.00 | | 1 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 536.00 | 5 426.00 | | 1 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 426.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 090.00 | 629 090.00 | | 629 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 403.00 | 95 403.00 | | 95 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 645.00 | 71 645.00 | | 71 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 728.00 | 11 728.00 | | 11 728.00 |
UP Prêts | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 661 605.00 | | | 1 661 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
VB T. V. A. | 58 806.00 | | | 58 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 274.00 | 72 446.00 | 179 817.00 | 274 274.00 |
VI Groupe et associés | 85 347.00 | 85 347.00 | | 85 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 500.00 | | | 120 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 017.00 | | | 92 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 771.00 | 27 771.00 | | 27 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 743.00 | | | 8 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 490.00 | | | 45 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 100 724.00 | 2 092 375.00 | 8 349.00 | 2 100 724.00 |
VW T.V.A. | 200 077.00 | 200 077.00 | | 200 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 906.00 | 1 199 078.00 | 179 817.00 | 1 400 906.00 |