| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 966.00 | 20 155.00 | 12 810.00 | 32 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 633 544.00 | 193 104.00 | 440 440.00 | 633 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 161.00 | 152 297.00 | 179 863.00 | 332 161.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 998 672.00 | 365 557.00 | 633 114.00 | 998 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 675.00 | | 113 675.00 | 113 675.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 100 033.00 | | 100 033.00 | 100 033.00 |
BT Marchandises | 10 494.00 | | 10 494.00 | 10 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 768.00 | | 44 768.00 | 44 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 914 047.00 | 4 750.00 | 1 909 297.00 | 1 914 047.00 |
BZ Autres créances | 175 511.00 | | 175 511.00 | 175 511.00 |
CF Disponibilités | 59 130.00 | | 59 130.00 | 59 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 657.00 | | 66 657.00 | 66 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 484 317.00 | 4 750.00 | 2 479 567.00 | 2 484 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 482 990.00 | 370 307.00 | 3 112 682.00 | 3 482 990.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 204 816.00 | 955 420.00 | | 1 204 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588 355.00 | 649 396.00 | | 588 355.00 |
DL TOTAL (I) | 1 859 172.00 | 1 670 816.00 | | 1 859 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 008.00 | 279 843.00 | | 202 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620.00 | 85 347.00 | | 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 342.00 | 629 090.00 | | 618 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 876.00 | 394 897.00 | | 430 876.00 |
EA Autres dettes | 1 662.00 | 11 728.00 | | 1 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 253 509.00 | 1 400 906.00 | | 1 253 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 112 682.00 | 3 071 723.00 | | 3 112 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 118 604.00 | 1 199 078.00 | | 1 118 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 326.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 440 832.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 333 622.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 774 454.00 | |
FM Production stockée | | | 2 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 868 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 325 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 457 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 927 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 797 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 249.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 744.00 | |
GE Autres charges | | | 94 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 054 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 814 451.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 819 310.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 216.00 | 16 125.00 | | 34 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 216.00 | 16 125.00 | | 34 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | 6 639.00 | | 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 767.00 | 6 639.00 | | 1 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 449.00 | 9 486.00 | | 32 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 263 404.00 | 307 641.00 | | 263 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 911 410.00 | 4 389 269.00 | | 4 911 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 323 054.00 | 3 739 873.00 | | 4 323 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 588 355.00 | 649 396.00 | | 588 355.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 280 558.00 | | 521 401.00 | 1 280 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800 225.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 803 288.00 | 998 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 063.00 | 965 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 966.00 | | | 32 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 947 367.00 | | 21 401.00 | 947 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 225.00 | | 500 000.00 | 300 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 862.00 | 141 249.00 | 1 554.00 | 225 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 025.00 | 5 130.00 | | 15 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 836.00 | 136 119.00 | 1 554.00 | 210 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 963.00 | 1 744.00 | 3 957.00 | 6 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 963.00 | 1 744.00 | 3 957.00 | 6 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 963.00 | 1 744.00 | 3 957.00 | 6 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 744.00 | 3 957.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 342.00 | 618 342.00 | | 618 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 959.00 | 130 959.00 | | 130 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 455.00 | 74 455.00 | | 74 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
UX Autres créances clients | 1 908 353.00 | | | 1 908 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 416.00 | | | 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
VB T. V. A. | 36 877.00 | | | 36 877.00 |
VC Groupe et associés | 91 214.00 | | | 91 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 827.00 | 66 922.00 | 127 532.00 | 201 827.00 |
VI Groupe et associés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 446.00 | | | 72 446.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 552.00 | | | 15 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 309.00 | 22 309.00 | | 22 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 451.00 | | | 13 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 657.00 | | | 66 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 156 216.00 | 2 150 522.00 | 5 693.00 | 2 156 216.00 |
VW T.V.A. | 203 153.00 | 203 153.00 | | 203 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 253 509.00 | 1 118 604.00 | 127 532.00 | 1 253 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |