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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 450.00 | 3 416.00 | 33.00 | 3 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 564.00 | 16 652.00 | 4 911.00 | 21 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 143.00 | 225 244.00 | 143 899.00 | 369 143.00 |
BF Prêts | 4 029 816.00 | | 4 029 816.00 | 4 029 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 426 949.00 | 245 313.00 | 4 181 636.00 | 4 426 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 881.00 | | 115 881.00 | 115 881.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 488.00 | | 65 488.00 | 65 488.00 |
BT Marchandises | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 878.00 | | 5 878.00 | 5 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 104 281.00 | 3 245.00 | 3 101 035.00 | 3 104 281.00 |
BZ Autres créances | 124 763.00 | | 124 763.00 | 124 763.00 |
CF Disponibilités | 215 749.00 | | 215 749.00 | 215 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185 017.00 | | 185 017.00 | 185 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 819 477.00 | 3 245.00 | 3 816 231.00 | 3 819 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 246 427.00 | 248 559.00 | 7 997 867.00 | 8 246 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 671 040.00 | | | 3 671 040.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 3 696 250.00 | 2 780 208.00 | | 3 696 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 720 287.00 | 916 041.00 | | 720 287.00 |
DL TOTAL (I) | 4 482 537.00 | 3 762 250.00 | | 4 482 537.00 |
DP Provisions pour risques | 721 187.00 | 465 895.00 | | 721 187.00 |
DR TOTAL (IV) | 721 187.00 | 465 895.00 | | 721 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 060 871.00 | 1 183 990.00 | | 1 060 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 324.00 | | | 35 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 755 528.00 | 822 601.00 | | 755 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 619 393.00 | 977 029.00 | | 619 393.00 |
EA Autres dettes | 323 025.00 | 223 985.00 | | 323 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 794 142.00 | 3 227 607.00 | | 2 794 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 997 867.00 | 7 455 752.00 | | 7 997 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 069 713.00 | 22.00 | | 2 069 713.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 324.00 | | | 35 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 873 119.00 | | 4 691 562.00 | 2 873 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 470 125.00 | 4 032 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 137 732.00 | 4 426 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 650.00 | 3 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 641 956.00 | 390 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 100.00 | | | 29 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 015 848.00 | | 16 816.00 | 1 015 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 828 171.00 | | 4 674 746.00 | 1 828 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 244.00 | 59 900.00 | 386 831.00 | 572 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 166.00 | 2 487.00 | 25 236.00 | 26 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 078.00 | 57 412.00 | 361 594.00 | 546 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 465 895.00 | 255 292.00 | | 465 895.00 |
6T Sur comptes clients | 3 834.00 | 1 000.00 | 1 588.00 | 3 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 834.00 | 1 000.00 | 1 588.00 | 3 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 469 729.00 | 256 292.00 | 1 588.00 | 469 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 256 292.00 | 1 588.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 755 528.00 | 755 528.00 | | 755 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 501.00 | 211 501.00 | | 211 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 870.00 | 52 870.00 | | 52 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 025.00 | 323 025.00 | | 323 025.00 |
UP Prêts | 4 029 816.00 | 3 671 040.00 | 358 776.00 | 4 029 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
UX Autres créances clients | 3 100 386.00 | 3 100 386.00 | | 3 100 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
VB T. V. A. | 56 529.00 | 56 529.00 | | 56 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 287.00 | 65 287.00 | | 65 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 995 583.00 | 271 154.00 | 724 429.00 | 995 583.00 |
VI Groupe et associés | 35 324.00 | 35 324.00 | | 35 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 250.00 | | | 139 250.00 |
VP Divers | 10 895.00 | 10 895.00 | | 10 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 589.00 | 13 589.00 | | 13 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 887.00 | 31 887.00 | | 31 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 017.00 | 185 017.00 | | 185 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 446 853.00 | 7 081 206.00 | 365 646.00 | 7 446 853.00 |
VW T.V.A. | 341 432.00 | 341 432.00 | | 341 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 794 142.00 | 2 069 713.00 | 724 429.00 | 2 794 142.00 |