| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 100.00 | 20 686.00 | 8 413.00 | 29 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 636 642.00 | 273 073.00 | 363 568.00 | 636 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 112.00 | 204 811.00 | 144 301.00 | 349 112.00 |
BF Prêts | 885 000.00 | | 885 000.00 | 885 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 902 830.00 | 498 571.00 | 1 404 259.00 | 1 902 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 244.00 | | 96 244.00 | 96 244.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 124 893.00 | | 124 893.00 | 124 893.00 |
BT Marchandises | 12 373.00 | | 12 373.00 | 12 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 174.00 | | 34 174.00 | 34 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 553 303.00 | 2 971.00 | 2 550 331.00 | 2 553 303.00 |
BZ Autres créances | 95 115.00 | | 95 115.00 | 95 115.00 |
CF Disponibilités | 103 823.00 | | 103 823.00 | 103 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 421.00 | | 105 421.00 | 105 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 125 350.00 | 2 971.00 | 3 122 379.00 | 3 125 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 028 180.00 | 501 542.00 | 4 526 638.00 | 5 028 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 885 000.00 | | | 885 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 793 172.00 | 1 204 816.00 | | 1 793 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 987 036.00 | 588 355.00 | | 987 036.00 |
DL TOTAL (I) | 2 846 208.00 | 1 859 172.00 | | 2 846 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 870.00 | 202 008.00 | | 278 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 760.00 | 620.00 | | 145 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 314.00 | 618 342.00 | | 679 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576 064.00 | 430 876.00 | | 576 064.00 |
EA Autres dettes | 394.00 | 1 662.00 | | 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 680 429.00 | 1 253 509.00 | | 1 680 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 526 638.00 | 3 112 682.00 | | 4 526 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 575 513.00 | 1 118 604.00 | | 1 575 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 827.00 | | | 106 827.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 415 300.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 834 240.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 249 540.00 | |
FM Production stockée | | | 24 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 418 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 314 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 607 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 225 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 026 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 661.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 331.00 | |
GE Autres charges | | | 124 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 991 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 426 248.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 340.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 426 151.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 687.00 | 34 216.00 | | 2 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 687.00 | 34 216.00 | | 2 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | 259.00 | | 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 204.00 | 1 508.00 | | 9 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 362.00 | 1 767.00 | | 9 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 674.00 | 32 449.00 | | -6 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 432 441.00 | 263 404.00 | | 432 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 423 145.00 | 4 911 410.00 | | 6 423 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 436 109.00 | 4 323 054.00 | | 5 436 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 987 036.00 | 588 355.00 | | 987 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 672.00 | | 1 078 266.00 | 998 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165 000.00 | 887 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 108.00 | 1 902 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 916.00 | 29 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 192.00 | 985 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 966.00 | | 1 050.00 | 32 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 965 706.00 | | 24 241.00 | 965 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 052 975.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 557.00 | 141 661.00 | 8 648.00 | 365 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 155.00 | 5 446.00 | 4 916.00 | 20 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 402.00 | 136 214.00 | 3 732.00 | 345 402.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 750.00 | 331.00 | 2 110.00 | 4 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 750.00 | 331.00 | 2 110.00 | 4 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 750.00 | 331.00 | 2 110.00 | 4 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 331.00 | 2 110.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 314.00 | 679 314.00 | | 679 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 995.00 | 163 995.00 | | 163 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 280.00 | 46 280.00 | | 46 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
UP Prêts | 885 000.00 | 885 000.00 | | 885 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
UX Autres créances clients | 2 549 743.00 | 2 549 743.00 | | 2 549 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 559.00 | | 3 559.00 | 3 559.00 |
VB T. V. A. | 44 970.00 | 44 970.00 | | 44 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 965.00 | 106 965.00 | | 106 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 905.00 | 67 014.00 | 104 890.00 | 171 905.00 |
VI Groupe et associés | 145 760.00 | 145 760.00 | | 145 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 922.00 | | | 66 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 252.00 | 39 252.00 | | 39 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 145.00 | 27 145.00 | | 27 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 421.00 | 105 421.00 | | 105 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 641 815.00 | 3 635 280.00 | 6 534.00 | 3 641 815.00 |
VW T.V.A. | 326 535.00 | 326 535.00 | | 326 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 680 404.00 | 1 575 513.00 | 104 890.00 | 1 680 404.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |