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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 970 000.00 | | 970 000.00 | 970 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 242.00 | 20 242.00 | | 20 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 789.00 | 22 782.00 | 3 007.00 | 25 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 420.00 | 43 024.00 | 989 397.00 | 1 032 420.00 |
BT Marchandises | 90 708.00 | | 90 708.00 | 90 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 318.00 | | 23 318.00 | 23 318.00 |
BZ Autres créances | 36 632.00 | | 36 632.00 | 36 632.00 |
CF Disponibilités | 27 662.00 | | 27 662.00 | 27 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 895.00 | | 183 895.00 | 183 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 316.00 | 43 024.00 | 1 173 292.00 | 1 216 316.00 |
CU Autres participations | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 899 079.00 | 812 925.00 | | 899 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 022.00 | 86 154.00 | | 36 022.00 |
DL TOTAL (I) | 943 516.00 | 907 494.00 | | 943 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 586.00 | 163 889.00 | | 134 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 897.00 | 79 924.00 | | 65 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 293.00 | 28 416.00 | | 29 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 776.00 | 272 228.00 | | 229 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 292.00 | 1 179 722.00 | | 1 173 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 776.00 | 272 228.00 | | 229 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 932 013.00 | | 932 013.00 | 932 013.00 |
FG Production vendue services | 26 373.00 | | 26 373.00 | 26 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 958 386.00 | | 958 386.00 | 958 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 637 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 852.00 | |
GE Autres charges | | | 4 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 427.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 202.00 | 1 320.00 | | 2 202.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 325.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 325.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 325.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 568.00 | 30 464.00 | | 5 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 777.00 | 1 000 232.00 | | 960 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 755.00 | 914 078.00 | | 924 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 022.00 | 86 154.00 | | 36 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 032 420.00 | | | 1 032 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 032 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970 000.00 | | | 970 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 030.00 | | | 46 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 390.00 | | | 16 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 172.00 | 852.00 | | 42 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 172.00 | 852.00 | | 42 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 897.00 | 65 897.00 | | 65 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 674.00 | 16 674.00 | | 16 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 318.00 | | | 23 318.00 |
VB T. V. A. | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
VI Groupe et associés | 134 586.00 | 134 586.00 | | 134 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 823.00 | | | 28 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 525.00 | 81 525.00 | | 81 525.00 |
VW T.V.A. | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 776.00 | 229 776.00 | | 229 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 237.00 | 2 499.00 | | 2 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 354.00 | 10 210.00 | | 13 354.00 |
ST Autres comptes | 22 281.00 | 30 981.00 | | 22 281.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 349.00 | 29 258.00 | | 30 349.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 41.00 | 544.00 | | 41.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 483.00 | 1 473.00 | | 1 483.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 720.00 | 3 972.00 | | 3 720.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 766.00 | 44 822.00 | | 42 766.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 638.00 | 41 335.00 | | 39 638.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 432.00 | 70 993.00 | | 72 432.00 |