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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 970 000.00 | | 970 000.00 | 970 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 418.00 | 20 483.00 | 936.00 | 21 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 150.00 | 22 251.00 | 2 899.00 | 25 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 118.00 | 42 734.00 | 974 385.00 | 1 017 118.00 |
BT Marchandises | 84 738.00 | | 84 738.00 | 84 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 608.00 | | 34 608.00 | 34 608.00 |
BZ Autres créances | 11 812.00 | | 11 812.00 | 11 812.00 |
CF Disponibilités | 102 383.00 | | 102 383.00 | 102 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 969.00 | | 235 969.00 | 235 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 087.00 | 42 734.00 | 1 210 353.00 | 1 253 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 935 101.00 | 899 079.00 | | 935 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 303.00 | 36 022.00 | | 61 303.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 819.00 | 943 516.00 | | 1 004 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 627.00 | 134 586.00 | | 86 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 405.00 | 65 897.00 | | 90 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 502.00 | 29 293.00 | | 28 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 535.00 | 229 776.00 | | 205 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 353.00 | 1 173 292.00 | | 1 210 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 535.00 | 229 776.00 | | 205 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 032 420.00 | | 2 028.00 | 1 032 420.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 000.00 | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 329.00 | 1 017 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 329.00 | 46 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970 000.00 | | | 970 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 030.00 | | 1 868.00 | 46 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 390.00 | | 160.00 | 16 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 024.00 | 970.00 | 1 260.00 | 43 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 024.00 | 970.00 | 1 260.00 | 43 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 405.00 | 90 405.00 | | 90 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 947.00 | 12 947.00 | | 12 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 34 608.00 | 34 608.00 | | 34 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VI Groupe et associés | 86 627.00 | 86 627.00 | | 86 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 707.00 | | | 8 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 707.00 | | | 8 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 008.00 | 49 008.00 | | 49 008.00 |
VW T.V.A. | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 535.00 | 205 535.00 | | 205 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 118.00 | 2 237.00 | | 2 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 651.00 | 13 354.00 | | 9 651.00 |
ST Autres comptes | 27 102.00 | 22 281.00 | | 27 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 620.00 | 30 349.00 | | 32 620.00 |
YT Sous‐traitance | | 41.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 6 406.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 333.00 | 1 483.00 | | 1 333.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 451.00 | 3 720.00 | | 3 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 526.00 | 42 766.00 | | 43 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 872.00 | 39 638.00 | | 38 872.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 373.00 | 72 432.00 | | 69 373.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |