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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 970 000.00 | | 970 000.00 | 970 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 418.00 | 21 073.00 | 346.00 | 21 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 630.00 | 24 402.00 | 2 228.00 | 26 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 599.00 | 45 475.00 | 973 124.00 | 1 018 599.00 |
BT Marchandises | 85 115.00 | | 85 115.00 | 85 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 219.00 | | 19 219.00 | 19 219.00 |
BZ Autres créances | 16 383.00 | | 16 383.00 | 16 383.00 |
CF Disponibilités | 56 927.00 | | 56 927.00 | 56 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 744.00 | | 179 744.00 | 179 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 343.00 | 45 475.00 | 1 152 868.00 | 1 198 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 1 021 162.00 | 996 404.00 | | 1 021 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 502.00 | 24 758.00 | | -1 502.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 075.00 | 1 029 577.00 | | 1 028 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 525.00 | 3 889.00 | | 2 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 402.00 | 106 038.00 | | 91 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 867.00 | 29 954.00 | | 30 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 794.00 | 139 881.00 | | 124 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 868.00 | 1 169 458.00 | | 1 152 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 794.00 | 139 881.00 | | 124 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 599.00 | | | 1 018 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 018 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970 000.00 | | | 970 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 049.00 | | | 48 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 962.00 | 1 513.00 | | 43 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 962.00 | 1 513.00 | | 43 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 402.00 | 91 402.00 | | 91 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 793.00 | 19 793.00 | | 19 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 19 219.00 | 19 219.00 | | 19 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VB T. V. A. | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VI Groupe et associés | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 862.00 | 37 862.00 | | 37 862.00 |
VW T.V.A. | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 794.00 | 124 794.00 | | 124 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 915.00 | 2 207.00 | | 1 915.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 518.00 | 9 773.00 | | 13 518.00 |
ST Autres comptes | 24 612.00 | 28 143.00 | | 24 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 796.00 | 32 475.00 | | 32 796.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 341.00 | 1 354.00 | | 1 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 256.00 | 3 561.00 | | 3 256.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 170.00 | 44 391.00 | | 43 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 767.00 | 41 783.00 | | 40 767.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 925.00 | 70 391.00 | | 70 925.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |