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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 970 000.00 | | 970 000.00 | 970 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 486.00 | 7 404.00 | 1 082.00 | 8 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 159.00 | 10 527.00 | 971 632.00 | 982 159.00 |
BT Marchandises | 87 170.00 | | 87 170.00 | 87 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 973.00 | | 26 973.00 | 26 973.00 |
BZ Autres créances | 9 880.00 | | 9 880.00 | 9 880.00 |
CF Disponibilités | 29 197.00 | | 29 197.00 | 29 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 285.00 | | 158 285.00 | 158 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 444.00 | 10 527.00 | 1 129 917.00 | 1 140 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 989 660.00 | 1 021 162.00 | | 989 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 045.00 | -1 502.00 | | 11 045.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 120.00 | 1 028 075.00 | | 1 009 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 696.00 | 2 525.00 | | 7 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 875.00 | 91 402.00 | | 85 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 226.00 | 30 867.00 | | 27 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 797.00 | 124 794.00 | | 120 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 917.00 | 1 152 868.00 | | 1 129 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 797.00 | 124 794.00 | | 120 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 599.00 | | 1 341.00 | 1 018 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 781.00 | 982 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 781.00 | 11 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970 000.00 | | | 970 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 049.00 | | 1 341.00 | 48 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 475.00 | 1 591.00 | 36 539.00 | 45 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 475.00 | 1 591.00 | 36 539.00 | 45 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 875.00 | 85 875.00 | | 85 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 015.00 | 18 015.00 | | 18 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 26 973.00 | 26 973.00 | | 26 973.00 |
VB T. V. A. | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VI Groupe et associés | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 078.00 | 42 078.00 | | 42 078.00 |
VW T.V.A. | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 797.00 | 120 797.00 | | 120 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 800.00 | 1 915.00 | | 3 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 322.00 | 13 518.00 | | 14 322.00 |
ST Autres comptes | 23 904.00 | 24 612.00 | | 23 904.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 949.00 | 32 796.00 | | 33 949.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 302.00 | 1 341.00 | | 1 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 102.00 | 3 256.00 | | 5 102.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 333.00 | 43 170.00 | | 41 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 415.00 | 40 767.00 | | 40 415.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 176.00 | 70 925.00 | | 72 176.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |