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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
AN Terrains | 75 308.00 | 4 441.00 | 70 867.00 | 75 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 503.00 | 131 034.00 | 73 469.00 | 204 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 437.00 | 35 943.00 | 39 494.00 | 75 437.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 793.00 | | 31 793.00 | 31 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 614.00 | 172 919.00 | 215 694.00 | 388 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 394.00 | 4 562.00 | 335 832.00 | 340 394.00 |
BZ Autres créances | 96 152.00 | | 96 152.00 | 96 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 519 716.00 | | 519 716.00 | 519 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 990.00 | | 22 990.00 | 22 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 254.00 | 4 562.00 | 1 074 692.00 | 1 079 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 868.00 | 177 482.00 | 1 290 386.00 | 1 467 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 377 801.00 | 335 632.00 | | 377 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 677.00 | 54 169.00 | | 146 677.00 |
DL TOTAL (I) | 532 728.00 | 398 051.00 | | 532 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 359.00 | 23 182.00 | | 102 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 994.00 | 169 879.00 | | 323 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 286.00 | 130 917.00 | | 157 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 017.00 | 83 816.00 | | 174 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 657.00 | 407 795.00 | | 757 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 386.00 | 805 847.00 | | 1 290 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 657.00 | 394 199.00 | | 753 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 481.00 | | 144 132.00 | 244 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 910.00 | | 144 132.00 | 242 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 630.00 | 36 289.00 | | 136 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 346.00 | 155.00 | | 1 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 284.00 | 36 134.00 | | 135 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 775.00 | | 213.00 | 4 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 775.00 | | 213.00 | 4 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 775.00 | | 213.00 | 4 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 213.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 286.00 | 157 286.00 | | 157 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 422.00 | 16 422.00 | | 16 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 571.00 | 113 571.00 | | 113 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 903.00 | 26 903.00 | | 26 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 334 938.00 | | | 334 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
VB T. V. A. | 47 532.00 | | | 47 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 276.00 | 98 248.00 | 4 028.00 | 102 276.00 |
VI Groupe et associés | 323 994.00 | 323 994.00 | | 323 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 833.00 | | | 78 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 507.00 | | | 9 507.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 413.00 | | | 42 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 990.00 | | | 22 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 607.00 | 459 537.00 | 70.00 | 459 607.00 |
VW T.V.A. | 12 058.00 | 12 058.00 | | 12 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 657.00 | 753 629.00 | 4 028.00 | 757 657.00 |