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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
AN Terrains | 75 308.00 | 11 971.00 | 63 336.00 | 75 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 114.00 | 160 721.00 | 58 392.00 | 219 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 543.00 | 43 308.00 | 99 235.00 | 142 543.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 537.00 | 217 502.00 | 221 034.00 | 438 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 561.00 | 4 135.00 | 374 425.00 | 378 561.00 |
BZ Autres créances | 32 326.00 | | 32 326.00 | 32 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 793 324.00 | | 793 324.00 | 793 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 690.00 | | 18 690.00 | 18 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 902.00 | 4 135.00 | 1 318 766.00 | 1 322 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 439.00 | 221 638.00 | 1 539 800.00 | 1 761 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 512 478.00 | 377 801.00 | | 512 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 519.00 | 146 677.00 | | 206 519.00 |
DL TOTAL (I) | 727 248.00 | 532 728.00 | | 727 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 980.00 | 102 359.00 | | 120 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 353.00 | 323 994.00 | | 412 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 485.00 | 157 286.00 | | 91 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 399.00 | 174 017.00 | | 186 399.00 |
EA Autres dettes | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 552.00 | 757 657.00 | | 812 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 800.00 | 1 290 386.00 | | 1 539 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 639.00 | 753 657.00 | | 731 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 614.00 | | 82 106.00 | 388 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -31 793.00 | 390.00 | 438 537.00 | -31 793.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -31 793.00 | 390.00 | 436 966.00 | -31 793.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 043.00 | | 82 106.00 | 387 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 919.00 | 44 921.00 | 338.00 | 172 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 418.00 | 44 921.00 | 338.00 | 171 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 562.00 | | 426.00 | 4 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 562.00 | | 426.00 | 4 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 562.00 | | 426.00 | 4 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 485.00 | 91 485.00 | | 91 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 770.00 | 21 770.00 | | 21 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 452.00 | 149 452.00 | | 149 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 373 614.00 | | | 373 614.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 653.00 | | | 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
VB T. V. A. | 20 464.00 | | | 20 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 980.00 | 40 066.00 | 80 913.00 | 120 980.00 |
VI Groupe et associés | 412 353.00 | 412 353.00 | | 412 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 296.00 | | | 38 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 803.00 | 9 803.00 | | 9 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192.00 | | | 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 690.00 | | | 18 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 647.00 | 429 577.00 | 70.00 | 429 647.00 |
VW T.V.A. | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 552.00 | 731 639.00 | 80 913.00 | 812 552.00 |