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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
AN Terrains | 100 834.00 | 29 886.00 | 70 948.00 | 100 834.00 |
AP Constructions | 37 249.00 | 1 669.00 | 35 580.00 | 37 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 571.00 | 222 488.00 | 136 083.00 | 358 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 792.00 | 79 576.00 | 126 215.00 | 205 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 019.00 | 335 121.00 | 368 897.00 | 704 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 721.00 | 27 630.00 | 411 090.00 | 438 721.00 |
BZ Autres créances | 130 209.00 | | 130 209.00 | 130 209.00 |
CF Disponibilités | 1 794 738.00 | | 1 794 738.00 | 1 794 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 263.00 | | 11 263.00 | 11 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 374 931.00 | 27 630.00 | 2 347 301.00 | 2 374 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 078 951.00 | 362 751.00 | 2 716 199.00 | 3 078 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 009 072.00 | 706 998.00 | | 1 009 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 722 595.00 | 314 074.00 | | 722 595.00 |
DL TOTAL (I) | 1 739 918.00 | 1 029 322.00 | | 1 739 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 382.00 | 118 366.00 | | 145 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 664.00 | 598 022.00 | | 419 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 480.00 | 108 210.00 | | 144 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 088.00 | 206 167.00 | | 262 088.00 |
EA Autres dettes | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 280.00 | 1 030 767.00 | | 976 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 716 199.00 | 2 060 089.00 | | 2 716 199.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 419 664.00 | | | 419 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 3 075 059.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 075 059.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 105 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 275 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 262.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 328.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 122 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 982 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 980 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | 11 000.00 | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 538.00 | 11 000.00 | | 24 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 072.00 | 95.00 | | 1 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 212.00 | 95.00 | | 1 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 326.00 | 10 905.00 | | 23 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 281 629.00 | 97 211.00 | | 281 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 130 049.00 | 2 720 008.00 | | 3 130 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 407 453.00 | 2 405 933.00 | | 2 407 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 722 595.00 | 314 074.00 | | 722 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 550.00 | | 175 203.00 | 529 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 734.00 | 704 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 734.00 | 702 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 979.00 | | 175 203.00 | 527 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 398.00 | 63 262.00 | 539.00 | 272 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 897.00 | 63 262.00 | 539.00 | 270 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 856.00 | 25 328.00 | 554.00 | 2 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 856.00 | 25 328.00 | 554.00 | 2 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 856.00 | 25 328.00 | 554.00 | 2 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 328.00 | 554.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 480.00 | 144 480.00 | | 144 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 580.00 | 24 580.00 | | 24 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 231.00 | 26 231.00 | | 26 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 184 417.00 | 184 417.00 | | 184 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
UX Autres créances clients | 410 639.00 | 410 639.00 | | 410 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 081.00 | 28 081.00 | | 28 081.00 |
VB T. V. A. | 123 919.00 | 123 919.00 | | 123 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 382.00 | 46 350.00 | 99 032.00 | 145 382.00 |
VI Groupe et associés | 419 664.00 | 419 664.00 | | 419 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 984.00 | | | 56 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 263.00 | 11 263.00 | | 11 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 263.00 | 580 193.00 | 70.00 | 580 263.00 |
VW T.V.A. | 21 092.00 | 21 092.00 | | 21 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 280.00 | 877 247.00 | 99 032.00 | 976 280.00 |