| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
AN Terrains | 100 834.00 | 50 053.00 | 50 781.00 | 100 834.00 |
AP Constructions | 37 249.00 | 9 119.00 | 28 130.00 | 37 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 025.00 | 290 982.00 | 131 042.00 | 422 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 999.00 | 121 590.00 | 89 409.00 | 210 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 666.00 | 473 246.00 | 439 420.00 | 912 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 393.00 | 48 298.00 | 649 094.00 | 697 393.00 |
BZ Autres créances | 152 144.00 | | 152 144.00 | 152 144.00 |
CF Disponibilités | 1 809 663.00 | | 1 809 663.00 | 1 809 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 918.00 | | 12 918.00 | 12 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 672 119.00 | 48 298.00 | 2 623 820.00 | 2 672 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 584 785.00 | 521 544.00 | 3 063 240.00 | 3 584 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70.00 | | | 70.00 |
CU Autres participations | 139 986.00 | | 139 986.00 | 139 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 034 644.00 | 1 031 668.00 | | 1 034 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 715 778.00 | 802 975.00 | | 715 778.00 |
DL TOTAL (I) | 1 758 673.00 | 1 842 894.00 | | 1 758 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 793.00 | 89 288.00 | | 68 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 778.00 | 849 684.00 | | 477 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 908.00 | 354 734.00 | | 564 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 933.00 | 148 834.00 | | 142 933.00 |
EA Autres dettes | 50 153.00 | 4 500.00 | | 50 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 304 567.00 | 1 447 042.00 | | 1 304 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 063 240.00 | 3 289 937.00 | | 3 063 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 272 294.00 | 5.00 | | 1 272 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | 234.00 | | 5.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 477 778.00 | | | 477 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 779 131.00 | | 3 779 131.00 | 3 779 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 779 131.00 | | 3 779 131.00 | 3 779 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 813 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 046 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 270.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 668.00 | |
GE Autres charges | | | 1 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 846 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 967 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 966 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 10 480.00 | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 949.00 | 118 010.00 | | 13 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 990.00 | 128 490.00 | | 13 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 065.00 | 46 464.00 | | 14 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 065.00 | 46 464.00 | | 14 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74.00 | 82 025.00 | | -74.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 250 273.00 | 294 275.00 | | 250 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 827 656.00 | 3 190 584.00 | | 3 827 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 111 878.00 | 2 387 608.00 | | 3 111 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 715 778.00 | 802 975.00 | | 715 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 216.00 | | 94 606.00 | 879 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 208.00 | 13 949.00 | 912 666.00 | 47 208.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 208.00 | 13 949.00 | 771 109.00 | 47 208.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 659.00 | | 94 606.00 | 737 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 056.00 | | | 140 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 964.00 | 67 281.00 | | 405 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 463.00 | 67 281.00 | | 404 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 908.00 | 564 908.00 | | 564 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 640.00 | 24 640.00 | | 24 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 133.00 | 54 133.00 | | 54 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 153.00 | 50 153.00 | | 50 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 648 118.00 | 648 118.00 | | 648 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 274.00 | 49 274.00 | | 49 274.00 |
VB T. V. A. | 120 909.00 | 120 909.00 | | 120 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 793.00 | 36 521.00 | 32 272.00 | 68 793.00 |
VI Groupe et associés | 477 778.00 | 477 778.00 | | 477 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 501.00 | | | 38 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 295.00 | | | 50 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 234.00 | 26 234.00 | | 26 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 918.00 | 12 918.00 | | 12 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 526.00 | 862 526.00 | | 862 526.00 |
VW T.V.A. | 55 935.00 | 55 935.00 | | 55 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 567.00 | 1 272 294.00 | 32 272.00 | 1 304 567.00 |