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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 325.00 | 93 640.00 | 103 685.00 | 197 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 950.00 | | 11 950.00 | 11 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 389.00 | 93 723.00 | 115 666.00 | 209 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 082.00 | | 194 082.00 | 194 082.00 |
BZ Autres créances | 559 823.00 | | 559 823.00 | 559 823.00 |
CF Disponibilités | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 859.00 | | 757 859.00 | 757 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 248.00 | 93 723.00 | 873 525.00 | 967 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 40 561.00 | 16 759.00 | | 40 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 264.00 | 23 802.00 | | 24 264.00 |
DL TOTAL (I) | 73 075.00 | 48 811.00 | | 73 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 525.00 | 18 945.00 | | 18 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 478.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 010.00 | 40 864.00 | | 52 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 199.00 | 205 629.00 | | 221 199.00 |
EA Autres dettes | 508 576.00 | 485 180.00 | | 508 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140.00 | 167.00 | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 450.00 | 752 264.00 | | 800 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 525.00 | 801 075.00 | | 873 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 201.00 | 741 574.00 | | 792 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | 1 363.00 | | 12.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 183.00 | | 65 244.00 | 184 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 038.00 | 209 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 038.00 | 197 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84.00 | | | 84.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 785.00 | | 61 579.00 | 175 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 315.00 | | 3 665.00 | 8 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 041.00 | 38 314.00 | 25 631.00 | 81 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84.00 | | | 84.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 957.00 | 38 314.00 | 25 631.00 | 80 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 010.00 | 52 010.00 | | 52 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 776.00 | 61 776.00 | | 61 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 112.00 | 46 112.00 | | 46 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508 576.00 | 508 576.00 | | 508 576.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
UX Autres créances clients | 194 082.00 | | | 194 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
VC Groupe et associés | 460 833.00 | | | 460 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 269.00 | 10 020.00 | 8 249.00 | 18 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 992.00 | | | 9 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 009.00 | | | 9 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
VP Divers | 13 522.00 | | | 13 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 987.00 | 13 987.00 | | 13 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 941.00 | | | 56 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 822.00 | 768 822.00 | | 768 822.00 |
VW T.V.A. | 99 324.00 | 99 324.00 | | 99 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 450.00 | 792 201.00 | 8 249.00 | 800 450.00 |