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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 270.00 | 160 077.00 | 106 193.00 | 266 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 853.00 | 160 161.00 | 112 693.00 | 272 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 589.00 | | 199 589.00 | 199 589.00 |
BZ Autres créances | 506 614.00 | | 506 614.00 | 506 614.00 |
CF Disponibilités | 16 247.00 | | 16 247.00 | 16 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 800.00 | | 731 800.00 | 731 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 654.00 | 160 161.00 | 844 493.00 | 1 004 654.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 183 050.00 | 130 704.00 | | 183 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 419.00 | 52 346.00 | | 46 419.00 |
DL TOTAL (I) | 237 720.00 | 191 300.00 | | 237 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 312.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 018.00 | 21 767.00 | | 2 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 056.00 | 59 354.00 | | 57 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 002.00 | 449 218.00 | | 341 002.00 |
EA Autres dettes | 206 664.00 | 262 077.00 | | 206 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 773.00 | 792 727.00 | | 606 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 493.00 | 984 027.00 | | 844 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 773.00 | 792 727.00 | | 606 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 886.00 | | 31 050.00 | 276 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 083.00 | 272 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 083.00 | 266 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84.00 | | | 84.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 302.00 | | 28 050.00 | 273 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 000.00 | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 176.00 | 53 512.00 | 30 528.00 | 137 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84.00 | | | 84.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 093.00 | 53 512.00 | 30 528.00 | 137 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 056.00 | 57 056.00 | | 57 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 349.00 | 103 349.00 | | 103 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 728.00 | 60 728.00 | | 60 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 607.00 | 32 607.00 | | 32 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 664.00 | 206 664.00 | | 206 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 199 589.00 | 199 589.00 | | 199 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VB T. V. A. | 30 247.00 | 30 247.00 | | 30 247.00 |
VC Groupe et associés | 460 833.00 | 460 833.00 | | 460 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VP Divers | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 667.00 | 26 667.00 | | 26 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 053.00 | 722 053.00 | | 722 053.00 |
VW T.V.A. | 117 652.00 | 117 652.00 | | 117 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 773.00 | 606 773.00 | | 606 773.00 |