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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 510.00 | 175 357.00 | 130 153.00 | 305 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 093.00 | 175 440.00 | 136 653.00 | 312 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 876.00 | | 212 876.00 | 212 876.00 |
BZ Autres créances | 501 384.00 | | 501 384.00 | 501 384.00 |
CF Disponibilités | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 808.00 | | 7 808.00 | 7 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 259.00 | | 727 259.00 | 727 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 352.00 | 175 440.00 | 863 912.00 | 1 039 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 229 469.00 | 183 050.00 | | 229 469.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 309.00 | 46 419.00 | | 42 309.00 |
DL TOTAL (I) | 280 029.00 | 237 720.00 | | 280 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 910.00 | 33.00 | | 27 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 844.00 | 2 018.00 | | 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 057.00 | 57 056.00 | | 66 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 074.00 | 341 002.00 | | 334 074.00 |
EA Autres dettes | 154 998.00 | 206 664.00 | | 154 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 883.00 | 606 773.00 | | 583 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 912.00 | 844 493.00 | | 863 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 883.00 | 606 773.00 | | 583 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 910.00 | 33.00 | | 27 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 853.00 | | 78 537.00 | 272 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 297.00 | 312 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 297.00 | 305 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84.00 | | | 84.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 270.00 | | 78 537.00 | 266 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 161.00 | 51 077.00 | 35 797.00 | 160 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84.00 | | | 84.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 077.00 | 51 077.00 | 35 797.00 | 160 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 057.00 | 66 057.00 | | 66 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 781.00 | 110 781.00 | | 110 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 662.00 | 22 662.00 | | 22 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 998.00 | 154 998.00 | | 154 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 212 876.00 | 212 876.00 | | 212 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VB T. V. A. | 22 311.00 | 22 311.00 | | 22 311.00 |
VC Groupe et associés | 460 833.00 | 460 833.00 | | 460 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 910.00 | 27 910.00 | | 27 910.00 |
VI Groupe et associés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 559.00 | 14 559.00 | | 14 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 567.00 | 728 567.00 | | 728 567.00 |
VW T.V.A. | 161 311.00 | 161 311.00 | | 161 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 883.00 | 583 883.00 | | 583 883.00 |