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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 302.00 | 137 093.00 | 136 209.00 | 273 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 886.00 | 137 176.00 | 142 709.00 | 279 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 824.00 | | 190 824.00 | 190 824.00 |
BZ Autres créances | 523 023.00 | | 523 023.00 | 523 023.00 |
CF Disponibilités | 119 128.00 | | 119 128.00 | 119 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 342.00 | | 8 342.00 | 8 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 318.00 | | 841 318.00 | 841 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 203.00 | 137 176.00 | 984 027.00 | 1 121 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 460 833.00 | | | 460 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 130 704.00 | 94 976.00 | | 130 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 346.00 | 35 728.00 | | 52 346.00 |
DL TOTAL (I) | 191 300.00 | 138 954.00 | | 191 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312.00 | 422.00 | | 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 767.00 | 7 753.00 | | 21 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 354.00 | 101 443.00 | | 59 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 218.00 | 356 578.00 | | 449 218.00 |
EA Autres dettes | 262 077.00 | 310 058.00 | | 262 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 727.00 | 776 253.00 | | 792 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 027.00 | 915 207.00 | | 984 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 727.00 | 776 253.00 | | 792 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 162.00 | | 59 824.00 | 271 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 100.00 | 279 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 100.00 | 273 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84.00 | | | 84.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 578.00 | | 59 824.00 | 264 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 848.00 | 57 778.00 | 47 449.00 | 126 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84.00 | | | 84.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 764.00 | 57 778.00 | 47 449.00 | 126 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 354.00 | 59 354.00 | | 59 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 768.00 | 98 768.00 | | 98 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 860.00 | 23 860.00 | | 23 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 564.00 | 12 564.00 | | 12 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 077.00 | 262 077.00 | | 262 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 190 824.00 | 190 824.00 | | 190 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
VB T. V. A. | 35 561.00 | 35 561.00 | | 35 561.00 |
VC Groupe et associés | 460 833.00 | | 460 833.00 | 460 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VI Groupe et associés | 21 767.00 | 21 767.00 | | 21 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290.00 | | | 290.00 |
VP Divers | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 364.00 | 40 364.00 | | 40 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 198.00 | 18 198.00 | | 18 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 690.00 | 267 857.00 | 460 833.00 | 728 690.00 |
VW T.V.A. | 273 662.00 | 273 662.00 | | 273 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 727.00 | 792 727.00 | | 792 727.00 |