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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 834.00 | | 1 002 834.00 | 1 002 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 754.00 | | 113 754.00 | 113 754.00 |
BZ Autres créances | 148 105.00 | | 148 105.00 | 148 105.00 |
CF Disponibilités | 58 481.00 | | 58 481.00 | 58 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 340.00 | | 320 340.00 | 320 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 174.00 | | 1 323 174.00 | 1 323 174.00 |
CU Autres participations | 1 002 834.00 | | 1 002 834.00 | 1 002 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 850.00 | | | 34 850.00 |
DG Autres réserves | 364 498.00 | | | 364 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 682.00 | | | 304 682.00 |
DL TOTAL (I) | 1 204 031.00 | | | 1 204 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 983.00 | | | 109 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 143.00 | | | 119 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 174.00 | | | 1 323 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 143.00 | | | 119 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 479 655.00 | | 479 655.00 | 479 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 655.00 | | 479 655.00 | 479 655.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 799.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 259 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 149 166.00 | | | 149 166.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 533.00 | | | 20 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 533.00 | | | 20 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 533.00 | | | 20 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 511.00 | | | 22 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 866.00 | | | 760 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 184.00 | | | 456 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 682.00 | | | 304 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 834.00 | | | 1 002 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 002 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 002 834.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 002 834.00 | | | 1 002 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 490.00 | 12 490.00 | | 12 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 270.00 | 65 270.00 | | 65 270.00 |
UX Autres créances clients | 113 754.00 | | | 113 754.00 |
VB T. V. A. | 385.00 | | | 385.00 |
VC Groupe et associés | 147 720.00 | | | 147 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 859.00 | 261 859.00 | | 261 859.00 |
VW T.V.A. | 25 960.00 | 25 960.00 | | 25 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 143.00 | 119 143.00 | | 119 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 511.00 | | | 35 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
ST Autres comptes | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 482.00 | | | 38 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 931.00 | | | 95 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 395.00 | | | 14 395.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |