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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 812 931.00 | | 3 812 931.00 | 3 812 931.00 |
CF Disponibilités | 461 227.00 | | 461 227.00 | 461 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 274 158.00 | | 4 274 158.00 | 4 274 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 274 158.00 | | 4 274 158.00 | 4 274 158.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 850.00 | 34 850.00 | | 34 850.00 |
DG Autres réserves | 364 498.00 | 364 498.00 | | 364 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 285 424.00 | 304 682.00 | | 3 285 424.00 |
DL TOTAL (I) | 4 184 772.00 | 1 204 031.00 | | 4 184 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 586.00 | | | 81 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 800.00 | 9 160.00 | | 7 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 109 983.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 89 386.00 | 119 143.00 | | 89 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 274 158.00 | 1 323 174.00 | | 4 274 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 3 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 453 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 453 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 452 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 970 000.00 | 20 533.00 | | 3 970 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 970 000.00 | | | 3 970 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 970 000.00 | 20 533.00 | | 3 970 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 002 834.00 | | | 1 002 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 002 834.00 | | | 1 002 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 967 166.00 | 20 533.00 | | 2 967 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 782.00 | 22 511.00 | | 115 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 423 614.00 | 760 866.00 | | 4 423 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 191.00 | 456 184.00 | | 1 138 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 285 424.00 | 304 682.00 | | 3 285 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 834.00 | | | 1 002 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 002 834.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 002 834.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 002 834.00 | | | 1 002 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VC Groupe et associés | 3 812 931.00 | | | 3 812 931.00 |
VI Groupe et associés | 81 586.00 | 81 586.00 | | 81 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 812 931.00 | 3 812 931.00 | | 3 812 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 386.00 | 89 386.00 | | 89 386.00 |