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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 835.00 | 35 638.00 | 19 197.00 | 54 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 441.00 | 114 195.00 | 41 246.00 | 155 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 537.00 | | 101 537.00 | 101 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 780.00 | 150 801.00 | 161 979.00 | 312 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 885.00 | | 32 885.00 | 32 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904 942.00 | | 904 942.00 | 904 942.00 |
BZ Autres créances | 3 827 784.00 | | 3 827 784.00 | 3 827 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 990.00 | | 139 990.00 | 139 990.00 |
CF Disponibilités | 787 002.00 | | 787 002.00 | 787 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 136.00 | | 33 136.00 | 33 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 725 739.00 | | 5 725 739.00 | 5 725 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 038 519.00 | 150 801.00 | 5 887 718.00 | 6 038 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 101 537.00 | | | 101 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 562 115.00 | | | 562 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 34 850.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 280 098.00 | 364 498.00 | | 3 280 098.00 |
DH Report à nouveau | 348 757.00 | -4 715.00 | | 348 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 715.00 | 3 285 424.00 | | -4 715.00 |
DL TOTAL (I) | 4 387 499.00 | 4 184 772.00 | | 4 387 499.00 |
DP Provisions pour risques | 490.00 | 88 879.00 | | 490.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 490.00 | 88 879.00 | | 100 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 941.00 | | | 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 085 906.00 | 81 586.00 | | 1 085 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 835.00 | 7 800.00 | | 257 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 088.00 | | | 155 088.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 500 219.00 | 89 386.00 | | 1 500 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 887 718.00 | 4 274 158.00 | | 5 887 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 500 219.00 | 89 386.00 | | 1 500 219.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 074 809.00 | | | 1 074 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
FG Production vendue services | 3 663.00 | 28 338.00 | 32 001.00 | 3 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 941.00 | 28 338.00 | 32 279.00 | 3 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 490.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 970 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 970 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 714.00 | 686.00 | | 1 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 002 834.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 002 834.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 967 166.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 115 782.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 561.00 | 4 423 614.00 | | 46 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 276.00 | 1 138 191.00 | | 51 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 715.00 | 3 285 424.00 | | -4 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 312 780.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 276.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 101 537.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 150 801.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 967.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 149 834.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 879.00 | 100 490.00 | 88 879.00 | 88 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 879.00 | 100 490.00 | 88 879.00 | 88 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 490.00 | 88 879.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 835.00 | 257 835.00 | | 257 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 178.00 | 50 178.00 | | 50 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 993.00 | 53 993.00 | | 53 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 537.00 | 101 537.00 | | 101 537.00 |
UX Autres créances clients | 904 942.00 | 904 942.00 | | 904 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
VB T. V. A. | 65 996.00 | 65 996.00 | | 65 996.00 |
VC Groupe et associés | 3 681 301.00 | 3 681 301.00 | | 3 681 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VI Groupe et associés | 1 085 906.00 | 1 085 906.00 | | 1 085 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 994.00 | 61 994.00 | | 61 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 974.00 | 31 974.00 | | 31 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 136.00 | 33 136.00 | | 33 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 867 398.00 | 4 867 398.00 | | 4 867 398.00 |
VW T.V.A. | 18 944.00 | 18 944.00 | | 18 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 500 219.00 | 1 500 219.00 | | 1 500 219.00 |