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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 835.00 | 40 830.00 | 14 005.00 | 54 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 734.00 | 126 862.00 | 54 872.00 | 181 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 870.00 | | 114 870.00 | 114 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 406.00 | 168 660.00 | 183 746.00 | 352 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 782.00 | | 83 782.00 | 83 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 880 275.00 | | 880 275.00 | 880 275.00 |
BZ Autres créances | 5 121 216.00 | | 5 121 216.00 | 5 121 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 990.00 | | 139 990.00 | 139 990.00 |
CF Disponibilités | 234 493.00 | | 234 493.00 | 234 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 646.00 | | 34 646.00 | 34 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 494 402.00 | | 6 494 402.00 | 6 494 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 846 808.00 | 168 660.00 | 6 678 148.00 | 6 846 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 918.00 | | | 34 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 562 115.00 | 562 115.00 | | 562 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 280 098.00 | 3 280 098.00 | | 3 280 098.00 |
DH Report à nouveau | -4 715.00 | | | -4 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 472.00 | -4 715.00 | | 353 472.00 |
DL TOTAL (I) | 4 740 971.00 | 4 387 499.00 | | 4 740 971.00 |
DP Provisions pour risques | 88 879.00 | | | 88 879.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 879.00 | | | 88 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 536.00 | 941.00 | | 16 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 223 283.00 | 1 085 906.00 | | 1 223 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 150.00 | 257 835.00 | | 380 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 829.00 | 155 088.00 | | 227 829.00 |
EA Autres dettes | 501.00 | 450.00 | | 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 848 299.00 | 1 500 219.00 | | 1 848 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 678 148.00 | 5 887 718.00 | | 6 678 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 848 299.00 | 1 500 219.00 | | 1 848 299.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 223 283.00 | | | 1 223 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 27 651.00 | 27 651.00 | |
FG Production vendue services | 455 399.00 | 3 004 579.00 | 3 459 978.00 | 455 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 399.00 | 3 032 230.00 | 3 487 629.00 | 455 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 504 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 665 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 859.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 879.00 | |
GE Autres charges | | | 70 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 017 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 487 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 492 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 686.00 | | | 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 686.00 | | | 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -686.00 | | | -686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 577.00 | | | 138 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 514 898.00 | 46 561.00 | | 3 514 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 161 426.00 | 51 276.00 | | 3 161 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 472.00 | -4 715.00 | | 353 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 780.00 | | 39 625.00 | 312 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 967.00 | | | 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 276.00 | | 26 292.00 | 210 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 537.00 | | 13 333.00 | 101 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 801.00 | 17 859.00 | | 150 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 967.00 | | | 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 834.00 | 17 859.00 | | 149 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 88 879.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 88 879.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 879.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 150.00 | 380 150.00 | | 380 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 983.00 | 59 983.00 | | 59 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 065.00 | 75 065.00 | | 75 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 870.00 | 34 918.00 | 79 952.00 | 114 870.00 |
UX Autres créances clients | 880 275.00 | 880 275.00 | | 880 275.00 |
VB T. V. A. | 99 421.00 | 99 421.00 | | 99 421.00 |
VC Groupe et associés | 4 994 734.00 | 4 994 734.00 | | 4 994 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 536.00 | 16 536.00 | | 16 536.00 |
VI Groupe et associés | 1 223 283.00 | 1 223 283.00 | | 1 223 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 760.00 | 23 760.00 | | 23 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 963.00 | 62 963.00 | | 62 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 646.00 | 34 646.00 | | 34 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 151 006.00 | 6 071 054.00 | 79 952.00 | 6 151 006.00 |
VW T.V.A. | 29 819.00 | 29 819.00 | | 29 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 848 299.00 | 1 848 299.00 | | 1 848 299.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |