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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 153 340.00 | | 153 340.00 | 153 340.00 |
AP Constructions | 36 106.00 | 14 157.00 | 21 948.00 | 36 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 066.00 | 117 187.00 | 44 879.00 | 162 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 230.00 | 77 459.00 | 11 770.00 | 89 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 706.00 | | 8 706.00 | 8 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 462.00 | 208 804.00 | 240 659.00 | 449 462.00 |
BT Marchandises | 22 264.00 | | 22 264.00 | 22 264.00 |
BZ Autres créances | 26 267.00 | | 26 267.00 | 26 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 125.00 | | 80 125.00 | 80 125.00 |
CF Disponibilités | 90 759.00 | | 90 759.00 | 90 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 898.00 | | 6 898.00 | 6 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 313.00 | | 226 313.00 | 226 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 775.00 | 208 804.00 | 466 971.00 | 675 775.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 180.00 | | | 180.00 |
DG Autres réserves | 100 511.00 | | | 100 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 172.00 | | | 65 172.00 |
DL TOTAL (I) | 167 663.00 | | | 167 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 803.00 | | | 177 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 340.00 | | | 40 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 165.00 | | | 81 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 308.00 | | | 299 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 971.00 | | | 466 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 308.00 | | | 147 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 669.00 | | 8 793.00 | 440 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 340.00 | | | 153 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 608.00 | | 8 793.00 | 278 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 721.00 | | | 8 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 732.00 | 21 072.00 | | 187 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 732.00 | 21 072.00 | | 187 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 000.00 | 24 000.00 | 96 000.00 | 176 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 340.00 | 40 340.00 | | 40 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 678.00 | 39 678.00 | | 39 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 068.00 | 28 068.00 | | 28 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
VB T. V. A. | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
VI Groupe et associés | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 961.00 | | | 21 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 871.00 | 33 165.00 | 8 706.00 | 41 871.00 |
VW T.V.A. | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 308.00 | 147 308.00 | 96 000.00 | 299 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 197.00 | | | 12 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 087.00 | | | 9 087.00 |
ST Autres comptes | 137 770.00 | | | 137 770.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 900.00 | | | 52 900.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
YT Sous‐traitance | 21 730.00 | | | 21 730.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 197.00 | | | 12 197.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 885.00 | | | 211 885.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 695.00 | | | 76 695.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 354.00 | | | 223 354.00 |