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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 153 340.00 | | 153 340.00 | 153 340.00 |
AP Constructions | 47 492.00 | 26 339.00 | 21 152.00 | 47 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 162.00 | 154 896.00 | 15 267.00 | 170 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 380.00 | 95 077.00 | 42 303.00 | 137 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 706.00 | | 8 706.00 | 8 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 095.00 | 276 312.00 | 240 783.00 | 517 095.00 |
BT Marchandises | 24 811.00 | | 24 811.00 | 24 811.00 |
BZ Autres créances | 69 931.00 | | 69 931.00 | 69 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 138.00 | | 60 138.00 | 60 138.00 |
CF Disponibilités | 60 812.00 | | 60 812.00 | 60 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 424.00 | | 219 424.00 | 219 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 519.00 | 276 312.00 | 460 207.00 | 736 519.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 180.00 | | | 180.00 |
DG Autres réserves | 82 999.00 | | | 82 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 572.00 | | | 572.00 |
DL TOTAL (I) | 85 552.00 | | | 85 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 701.00 | | | 123 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 111.00 | | | 112 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 058.00 | | | 58 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 540.00 | | | 80 540.00 |
EA Autres dettes | 245.00 | | | 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 655.00 | | | 374 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 207.00 | | | 460 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 676.00 | | | 272 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 842.00 | | 3 253.00 | 513 842.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 340.00 | | | 153 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 781.00 | | 3 253.00 | 351 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 721.00 | | | 8 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 721.00 | 22 591.00 | | 253 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 721.00 | 22 591.00 | | 253 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 000.00 | 24 000.00 | 86 000.00 | 110 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 058.00 | 58 058.00 | | 58 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 320.00 | 19 320.00 | | 19 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 127.00 | 52 127.00 | | 52 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 706.00 | | 8 706.00 | 8 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
VB T. V. A. | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 678.00 | 107 698.00 | 15 980.00 | 123 678.00 |
VI Groupe et associés | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 706.00 | | | 27 706.00 |
VP Divers | 10 456.00 | 10 456.00 | | 10 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 590.00 | 35 590.00 | | 35 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 368.00 | 73 662.00 | 8 706.00 | 82 368.00 |
VW T.V.A. | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 655.00 | 272 676.00 | 101 980.00 | 374 655.00 |