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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 153 340.00 | | 153 340.00 | 153 340.00 |
AP Constructions | 47 492.00 | 22 161.00 | 25 331.00 | 47 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 959.00 | 143 310.00 | 24 648.00 | 167 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 331.00 | 88 250.00 | 48 081.00 | 136 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 706.00 | | 8 706.00 | 8 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 842.00 | 253 721.00 | 260 122.00 | 513 842.00 |
BT Marchandises | 28 426.00 | | 28 426.00 | 28 426.00 |
BZ Autres créances | 16 931.00 | | 16 931.00 | 16 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 138.00 | | 60 138.00 | 60 138.00 |
CF Disponibilités | 17 971.00 | | 17 971.00 | 17 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 113.00 | | 9 113.00 | 9 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 579.00 | | 132 579.00 | 132 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 422.00 | 253 721.00 | 392 701.00 | 646 422.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 180.00 | | | 180.00 |
DG Autres réserves | 135 241.00 | | | 135 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 242.00 | | | -52 242.00 |
DL TOTAL (I) | 84 979.00 | | | 84 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 384.00 | | | 31 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 906.00 | | | 131 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 796.00 | | | 58 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 635.00 | | | 85 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 722.00 | | | 307 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 701.00 | | | 392 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 044.00 | | | 284 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 427.00 | | 5 415.00 | 508 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 340.00 | | | 153 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 366.00 | | 5 415.00 | 346 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 721.00 | | | 8 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 997.00 | 24 723.00 | | 228 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 997.00 | 24 723.00 | | 228 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 796.00 | 58 796.00 | | 58 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 001.00 | 46 001.00 | | 46 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 156.00 | 25 156.00 | | 25 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 706.00 | | 8 706.00 | 8 706.00 |
VB T. V. A. | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 384.00 | 7 707.00 | 23 678.00 | 31 384.00 |
VI Groupe et associés | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 616.00 | | | 31 616.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 145.00 | 14 145.00 | | 14 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 113.00 | 9 113.00 | | 9 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 750.00 | 26 044.00 | 8 706.00 | 34 750.00 |
VW T.V.A. | 10 722.00 | 10 722.00 | | 10 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 722.00 | 284 044.00 | 23 678.00 | 307 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 392.00 | | | 13 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
ST Autres comptes | 133 142.00 | | | 133 142.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 600.00 | | | 51 600.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
YT Sous‐traitance | 300.00 | | | 300.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 741.00 | | | 25 741.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 370.00 | | | 167 370.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 441.00 | | | 56 441.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 608.00 | | | 218 608.00 |