| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 153 340.00 | | 153 340.00 | 153 340.00 |
AP Constructions | 47 492.00 | 17 982.00 | 29 510.00 | 47 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 966.00 | 131 006.00 | 32 960.00 | 163 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 908.00 | 80 009.00 | 54 899.00 | 134 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 706.00 | | 8 706.00 | 8 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 427.00 | 228 997.00 | 279 430.00 | 508 427.00 |
BT Marchandises | 31 098.00 | | 31 098.00 | 31 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BZ Autres créances | 54 506.00 | | 54 506.00 | 54 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 030.00 | | 60 030.00 | 60 030.00 |
CF Disponibilités | 81 059.00 | | 81 059.00 | 81 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 377.00 | | 237 377.00 | 237 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 804.00 | 228 997.00 | 516 807.00 | 745 804.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 180.00 | | | 180.00 |
DG Autres réserves | 165 683.00 | | | 165 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 442.00 | | | -30 442.00 |
DL TOTAL (I) | 137 221.00 | | | 137 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 956.00 | | | 155 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 347.00 | | | 93 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 282.00 | | | 91 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 585.00 | | | 379 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 807.00 | | | 516 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 585.00 | | | 379 585.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 462.00 | | 61 665.00 | 449 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 508 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 700.00 | 346 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 340.00 | | | 153 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 401.00 | | 61 665.00 | 287 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 721.00 | | | 8 721.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 804.00 | 21 089.00 | 895.00 | 208 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 804.00 | 21 089.00 | 895.00 | 208 804.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 347.00 | 93 347.00 | | 93 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 483.00 | 45 483.00 | | 45 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 475.00 | 34 475.00 | | 34 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
UX Autres créances clients | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | | | 49.00 |
VB T. V. A. | 15 498.00 | | | 15 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 136.00 | | | 25 136.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 213.00 | | | 10 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 896.00 | 65 190.00 | 8 706.00 | 73 896.00 |
VW T.V.A. | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 585.00 | 379 585.00 | | 379 585.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 554.00 | | | 13 554.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 867.00 | | | 9 867.00 |
ST Autres comptes | 134 982.00 | | | 134 982.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 657.00 | | | 51 657.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 322.00 | | | 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 876.00 | | | 13 876.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 144.00 | | | 174 144.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 802.00 | | | 67 802.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 031.00 | | | 203 031.00 |