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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 201.00 | 31 337.00 | 2 864.00 | 34 201.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 778.00 | 31 337.00 | 888 441.00 | 919 778.00 |
BT Marchandises | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 778.00 | | 13 778.00 | 13 778.00 |
BZ Autres créances | 21 799.00 | | 21 799.00 | 21 799.00 |
CF Disponibilités | 198 072.00 | | 198 072.00 | 198 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 348.00 | | 237 348.00 | 237 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 127.00 | 31 337.00 | 1 125 789.00 | 1 157 127.00 |
CU Autres participations | 885 311.00 | | 885 311.00 | 885 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000 786.00 | | | 1 000 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 149.00 | | | 25 149.00 |
DK Provisions réglementées | 27 243.00 | | | 27 243.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 178.00 | | | 1 108 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 801.00 | | | 7 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 851.00 | | | 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 611.00 | | | 17 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 789.00 | | | 1 125 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 381.00 | | | 13 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
FG Production vendue services | 130 800.00 | | 130 800.00 | 130 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 883.00 | | 131 883.00 | 131 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 674.00 | | | 14 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 572.00 | | | -21 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 591.00 | | | 196 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 442.00 | | | 171 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 149.00 | | | 25 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 937.00 | | | 920 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 885 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 919 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 349.00 | | | 35 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 885 589.00 | | | 885 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 921.00 | 7 309.00 | 2 893.00 | 26 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 921.00 | 7 309.00 | 2 893.00 | 26 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 266.00 | | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 801.00 | 3 572.00 | 4 230.00 | 7 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 843.00 | 35 577.00 | 266.00 | 35 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 612.00 | 13 382.00 | 4 230.00 | 17 612.00 |