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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 266.00 | 33 708.00 | 3 557.00 | 37 266.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 847.00 | 33 708.00 | 889 138.00 | 922 847.00 |
BT Marchandises | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 251.00 | | 65 251.00 | 65 251.00 |
BZ Autres créances | 19 246.00 | | 19 246.00 | 19 246.00 |
CF Disponibilités | 219 060.00 | | 219 060.00 | 219 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 925.00 | | 306 925.00 | 306 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 772.00 | 33 708.00 | 1 196 064.00 | 1 229 772.00 |
CU Autres participations | 885 311.00 | | 885 311.00 | 885 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 025 935.00 | | | 1 025 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 357.00 | | | 52 357.00 |
DK Provisions réglementées | 27 243.00 | | | 27 243.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 536.00 | | | 1 160 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 882.00 | | | 14 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 527.00 | | | 35 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 064.00 | | | 1 196 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 957.00 | | | 33 957.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
FG Production vendue services | 166 800.00 | | 166 800.00 | 166 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 425.00 | | 167 425.00 | 167 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 371.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 870.00 | | | 19 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 041.00 | | | -10 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 299.00 | | | 237 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 941.00 | | | 184 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 357.00 | | | 52 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 779.00 | | | 919 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 885 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 922 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 201.00 | | | 34 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 885 577.00 | | | 885 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 337.00 | 2 372.00 | 33 709.00 | 31 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 337.00 | 2 372.00 | 33 709.00 | 31 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 243.00 | | | 27 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 270.00 | | | 270.00 |
UX Autres créances clients | 19 246.00 | | | 19 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 230.00 | 2 659.00 | 1 571.00 | 4 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 882.00 | 14 882.00 | | 14 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 768.00 | 84 498.00 | 270.00 | 84 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 528.00 | 33 957.00 | 1 571.00 | 35 528.00 |