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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 475.00 | 35 066.00 | 1 408.00 | 36 475.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 060.00 | 35 066.00 | 886 993.00 | 922 060.00 |
BT Marchandises | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 697.00 | | 21 697.00 | 21 697.00 |
BZ Autres créances | 18 336.00 | | 18 336.00 | 18 336.00 |
CF Disponibilités | 260 802.00 | | 260 802.00 | 260 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 203.00 | | 304 203.00 | 304 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 263.00 | 35 066.00 | 1 191 196.00 | 1 226 263.00 |
CU Autres participations | 885 311.00 | | 885 311.00 | 885 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 493 293.00 | | | 493 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 912.00 | | | 26 912.00 |
DK Provisions réglementées | 27 243.00 | | | 27 243.00 |
DL TOTAL (I) | 1 152 448.00 | | | 1 152 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 344.00 | | | 31 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 748.00 | | | 38 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 196.00 | | | 1 191 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 177.00 | | | 37 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
FG Production vendue services | 166 800.00 | | 166 800.00 | 166 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 769.00 | | 167 769.00 | 167 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 812.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 575.00 | | | 19 575.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 336.00 | | | 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336.00 | | | 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -336.00 | | | -336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 764.00 | | | -2 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 348.00 | | | 222 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 435.00 | | | 195 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 912.00 | | | 26 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 847.00 | | 4.00 | 922 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 885 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 791.00 | 922 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 791.00 | 36 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 266.00 | | | 37 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 885 581.00 | | 4.00 | 885 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 709.00 | 2 149.00 | 791.00 | 33 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 709.00 | 2 149.00 | 791.00 | 33 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 344.00 | 31 344.00 | | 31 344.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
UX Autres créances clients | 21 697.00 | 21 697.00 | | 21 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 336.00 | 18 336.00 | | 18 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 308.00 | 40 034.00 | 274.00 | 40 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 748.00 | 37 177.00 | | 38 748.00 |