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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 026.00 | 13 341.00 | 26 685.00 | 40 026.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 614.00 | 13 341.00 | 912 272.00 | 925 614.00 |
BT Marchandises | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 276.00 | | 11 276.00 | 11 276.00 |
BZ Autres créances | 78 945.00 | | 78 945.00 | 78 945.00 |
CF Disponibilités | 304 204.00 | | 304 204.00 | 304 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 618.00 | | 397 618.00 | 397 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 233.00 | 13 341.00 | 1 309 891.00 | 1 323 233.00 |
CU Autres participations | 885 311.00 | | 885 311.00 | 885 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 475 205.00 | | | 475 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 953.00 | | | 105 953.00 |
DK Provisions réglementées | 27 243.00 | | | 27 243.00 |
DL TOTAL (I) | 1 213 402.00 | | | 1 213 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 917.00 | | | 20 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 416.00 | | | 12 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 123.00 | | | 60 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 489.00 | | | 96 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 891.00 | | | 1 309 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 199.00 | | | 79 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
FG Production vendue services | 178 800.00 | | 178 800.00 | 178 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 133.00 | | 179 133.00 | 179 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 877.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 376.00 | | | 13 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 516.00 | | | 299 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 562.00 | | | 193 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 953.00 | | | 105 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 060.00 | | 30 157.00 | 922 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 885 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 603.00 | 925 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 603.00 | 40 027.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 476.00 | | 30 154.00 | 36 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 885 585.00 | | 3.00 | 885 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 067.00 | 4 878.00 | 26 603.00 | 35 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 067.00 | 4 878.00 | 26 603.00 | 35 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 27 243.00 | | | 27 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 243.00 | | | 27 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
UX Autres créances clients | 11 276.00 | 11 276.00 | | 11 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 918.00 | 3 628.00 | 17 290.00 | 20 918.00 |
VI Groupe et associés | 12 416.00 | 12 416.00 | | 12 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 123.00 | 60 123.00 | | 60 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 946.00 | 78 946.00 | | 78 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 498.00 | 90 222.00 | 276.00 | 90 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 490.00 | 79 199.00 | 17 290.00 | 96 490.00 |